知识图文 |
发布2023-05-16 22:56
4月的经济数据陆续披露,除了之前砸盘的CPI/PPI之外,今天社消等数据陆续黯淡,大盘要起来缺理由啊。
虽然看起来比去年同期强了一些,但环比都是走弱的,无论是消费还是工业,都验证了三月属于积累爆发的观点。虽然专家拼命唱多,然而抛开炒作或其他阴谋论,中长期资金也确实缺乏做多理由。
周期顺不起来,影响银行、基建、基建、地产、建材等蓝筹走势。如果现在要强拉,那就是完全走“中特估”的概念炒作了,这是脱离了基本面的纯概念炒作,难度就大了。虽然大家都预期中特估全年主线,但短线资金炒作是一天天看博弈环境的,所以调整也完全正常。
“一带一路”属性的基建是“中特估”重要组成部分,但重要峰会召开在即,主力颇有推“见光死”的意图。现在到了中期均线位置了,明天看主力态度。
概念炒作,就需要消息面不断加把火,但最近“中特估”缺点油!
另外一条AI线,我们早前说已经开启了“自嗨”模式的AIGC类主题,这几天也遭遇暴击。AIGC确确实实能极大改善游戏、传媒、影视等的成本边际,但A股的炒作,总是掺杂着巨量的投机资金的。这些资金只管抱团,不管价值,所以现在回吐也正常。
宏观预期不强,两大主线低迷,确实有些资金终于开始理性地看基本面了,两小天鹅最近获得了主力青睐。为什么是“小”天鹅?因为未能形成众人拾柴火焰高的那种剧烈抱团,还形成不了大主线。
一个小天鹅是新能源汽车,最主要的催化剂是锂矿止跌,而新能车ETF最大的上涨带动力也是锂资源龙头股们。新低之后的反弹力度还可以,但目前还停留在对非理性下跌的修复。汽车行业的红海内卷远远没有结束,但应该是过了最差的时候了,锂矿有人炒了,这就是积极信号,短期确实是亮点,但修复空间目前预期还没打开。
其相关受益主题有:电池、稀有金属、创字头、环保、双碳、新能源系列、光伏、化工、有色金属等。这么多相关的,可见如今新能源体量有多大了,对市场影响也是巨大。
从板块图来看,成交并未放量,显然疑神疑鬼的资金还是多数。“修复”还是不能和概念大炒那种劲头比,投机者比投资者多。
还有一个是电力行业,煤价下跌+光伏装机成本下降,对电力来说也是一次基本面改善的机会。这个主题我们前天发文分析过,小主题规避开博弈激烈的机构重仓,小天鹅小而美。
顺便回答朋友们一个问题,几个电力ETF区别?我这么说吧,80%的权重都一样的,拿长一点都分不出差别的。就是叫绿电的,里面也很多煤炭发电企业,不要纠结了。
宏观这么萎靡,找来找去只有这两个行业基本面改善获得市场的一致性强,此外还有船舶制造订单大增,曾带动国防、军工ETF大涨,只是军工其他品种基本面未获确认,就不专门提了。
此外,保险行业的反转其实预期挺足的,一季度中国平安业绩靓丽。但4月开始的这波低迷,是否会影响到,现在又悬疑了。
两小天鹅基本面确实改善,获得主力认可,是主线炒作之外可以去避避去休息一下的地方。此外,还有一些主题从主线凋零中获得了一点资金流入,短期技术走好,。
医药和新能源都是创新低当日反弹。机构当然永远说医药便宜医药好了,但其基本面改善缺证据。但从技术角度,严重超跌。一旦主线不虹吸,就有雨露过来滋润一下。
恒生科技系列,周二反弹力度低于预期,但总体上恒生龙头股们的一季度业绩还是超出预期的,但因为一些复杂的原因比如国际关系,虽然小技术走好了,但理应有更好表现。
这些主题之外,还有一些主题,正在被场外大量资金埋伏,等待某声发令枪响!
科创50是一个,单只ETF总规模都接近600亿了,押注啥?最近某知名手机商在邪恶势力威胁下解散了芯片研发团队,这种奇耻大辱,唉!
爆炸式的埋伏,一年总有一两次爆炒的机会,今年理由更充足,就是要有发令枪响。当然,除了产业链安全,行业基本面反转还没到时候,消费电子大熊市真是没完没了。
好了,总体上,宏观数据未能提供有力的“复苏”佐证,与此同时两大中长期主线的炒作热情下降,在这个时候,一些景气面有改观的小主题短期获得资金青睐。这就是目前市场的态势。
周一午后主力发动“老乡别走”的大反转后,短期修复了一点情绪,但是市场总体依然缺乏强逻辑做多,继续耐心等待大方向明朗较为理性。与此同时,控制仓位适当低配景气主题,比较稳妥。
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