知识图文 |
发布2022-08-07 20:23
上周市场如愿终于出现了新热点,在内外部环境压力之下,市场拥抱硬科技国产替代,激发了做多人气。周五大涨,使日线级别的调整接近尾声,我们来看看格局!
(报表入口: muyuetf.com 支持PC浏览器访问)
从我们的天梯卡格局来看,大主线新能源出现集体回落,这主要还是因为主力担心霉国对我们新能源的海外销售制造障碍。而除了跨境品种之外,有两大类主题在上周明显领先市场,一个当然是硬科技类主题,另外一个就是医药了。大消费基本不动,小票专精特新继续保持趋势,而金融地产继续保持市场最弱的态势。
硬科技类主题,总体在上周获得了超过6%的涨幅,医药也接近3%。相比基建、电力为主的公用事业以及金融地产则有明显的跌幅,市场的分化是相当显著的。
在中煤高科技领域脱钩的预期之下,硬科技类主题迎来爆发,而医药板块则是超跌后与海外猴痘行情共振反弹。这两类主题,是目前最有动能的主题。
对于市场总体状态,可以大致总结一下:一是阶段调整大概率见底,宏观经济不利以及突发事件带来的干扰基本消化完毕;二是市场的分化程度依然突出,主题选择依然需要选择方向。
首先,我们看看新主线,硬科技品种。
大势是中煤高科技脱钩似乎不可避免,短期有外部限制高端EDA软件的传闻刺激,加之处于历史估值的相对较低估值位置,出现反弹是有逻辑的。我们在上周初和周四分析过国产替代的预期和入场工具,可以看看之前的图文和视频。
这一波行情,从空间上来看还有,但是上级还没发声,这个可能会限制高度,因此上周的态度是埋伏等待,但周五就爆发了。显然,市场现在不缺钱,缺做多方向。短期仍有动能和情绪支持,如果有上级的政策支持,那么对空间的预期还可以更高!
连接
木鱼认为,这个板块,已有持仓可继续持有,而逢低仍然可继续增配,等待进一步的消息面刺激。分化的市场行情下,不上主线就很可能亏钱。
再看看长期主线新能源。
我们之前讲过,对于新能源的预期,要么龙头股出现高位利空,要么出现新热点,否则抱团行情很难结束。现在可以说,新能源的压力来自于两个方面:一个是国产替代行情吸引中短期资金离场;另外一个是市场担心老霉对宁德时代、隆基、阳光电源等在美有业务的企业下手。这个阶段,还可以继续长投和定投,但中短期要注意不宜过度押注。
但从风格来看,硬科技主题大涨,对于新能源的抽血预期也不算高,上图才是真正风格对立品种。因此,对于新能源,接下来预期虽然不强,但也不至于太坏。主要还是要消化一下中煤关系的预期。
接下来的行情,木鱼认为,分化行情不宜遍地撒网,依然对硬科技有所期待,对新能源不放弃但需要控制,对于超跌品种如医药有配置价值。以下几类主题,是稳健的攻防兼顾的品种。
科创50嗨了!你也许需要更好地了解一下现在的TA!
首先还是科创50,量价齐飞的科创50,这个主题是木鱼近期重点关注的主题。有三个内涵:
1. 55%的芯片半导体成分含量,总体65%的国产替代成分,行情的上车工具;
2. 25%的新能源成分,继续保持对新能源大主线的持仓,且能规避宁王、阳光电源等机构拥挤的龙头股的波动影响;
3. 17%的医药成分,同时也算是埋伏超跌反弹品种,能够平衡芯片、新能源的波动。
从这两个月走势来看,科创50是主流ETF里走势最稳的品种,几乎没有之一。拿得住睡得好的选择。其内涵绝不是科创企业那么简单,而是攻守平衡的当下选择。
另外一个是双创50系列。
双创50,是25%的科创50与75%的创业板50的混合体,这个阶段的配置意义:
1、 新能源调仓品种。
新能源品种近期波动加大,加之新热点产生,直接持仓新能源体验降低。这个时候,调仓双创50,能够降低波动。如果新能源反弹,也不会踏空。新能源的比例,大约2份双创能顶上1份新能源的水平。对于长期热点,不放弃又不舍得走的话,是个选项。事实上,上周木鱼带铁粉已经调过仓了。
2、 兼顾国产替代行情。
双创50里有四分之一的信息技术,国产替代如果持续发酵,那么也是受益的!
3、 布局医药超跌反弹。
医药也接近四分之一的比例,因此同样具有布局超跌反弹医药的价值。也是波动的平衡器,医药现在风险释放得差不多了,但反弹之路也是慢牛预期,有机会在主线不利的情况下冒泡。
-总结-
总的来说,科创50是稳健一点的攻击性品种,而双创50是兼顾攻击性的稳健品种,比较契合当下的市场格局。一个用来配置上主线,一个用来调仓稳波动,这就是木鱼的规划,分享给大家,但愿我们的国产替代行情如火如荼!
数百篇图文视频每日更新 | 独家份额变化查询 | 独家PK工具 |
独家投资组合分析 | 独家大数据智能报表 | 木鱼问答 |
大数据主题分析 | 市场动态观察 | 战术战略总结 |
精选问题回答 | 每日报表复盘 |
木鱼ETF APP | 今日头条号 |
微信公众号 | 哔哩哔哩 |
小红书 | 快手 |