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发布2023-01-04 20:47
周三的市场,是比较关键的风格观察窗口,值得做个分析评述!
这几天不显山不露水的地产今天为啥暴涨了?还是消息,传闻会有进一步的扶持政策出台,帮助龙头房企优化资产债务表,这不但对房企是好事,对于房地产关系户银行、保险都是风险降级的大利好。不管怎么说,地产都是经济企稳的发动机,不断有政策也是很正常的。不过机构特别是外资每次都先知道,这个是啥情况。
恒生全系包括科技、医疗一起大涨,木鱼昨天差点全卖了,因为再跌就没趋势,定下了不涨就卖的计划,可今天涨得也是有点夸张了。还是有消息,蚂蚁集团增资105亿获批,机构认为这是政策面对平台企业进一步放宽的信号!港股作为最超跌的人民币核心资产,受到追捧不无道理。
恒生从11月底我们规划以来,捍卫了主线地位,而消费则在技术层面走下了主线地位。
食品饮料今天在关联度较高的港股大涨中毫无表现,又面临着科技小票的流量竞争,技术上均线没有支撑,就算还有肉也是能力之外的东西了。今天没有收复技术趋势,退避三舍了。
消费作为机构抱团重仓股,在12月完成了挣回净值的任务后,似乎完成了短期使命。作为前期市场领涨品种,接下来明显跑赢市场的概率降低了。其实消费复苏的速度强于预期,不认为会有太大风险,但没超额收益继续抱着也没意思了。
市场还有两小热点,对韧性比较有预期。
从连涨天数上看,医药类有慢牛反弹的态势,不过人气比较旺盛和集中的是数字经济和游戏传媒领域,可以称之为两小主线。
其实从市场风格角度,如果市场没有持续增量资金,那么很快会进入到强分化的博弈状态,如果不离场,那么得押对风格。大消费和科技小票已经证明与概念炒作是很难共存的,因此如果看衰消费了,那么顺势高看这类主题一线。
数字经济大家都懂,传媒被我们多次看好逢低增配也和大家分享过,预期就是中短期跑赢市场。可以中期高抛低吸,直接技术走完彻底退出,不做无节制地补仓。
今天创造20日新高的,除了恒生、银行、医药之外就是两小主线了。我们大胆预期,只要机构情绪不反弹,小市值炒作有望跑赢市场基准。
20日新低的主题为啥跌,也是明牌。全球能源商品大跌,特斯拉交付量不及预期跌穿估值底。现在资金很狡猾,没有真正景气度不会莫名奇妙抱团炒作。
不过从北向资金动态来看,今天竟然狂买宁德时代超过12亿,这就是配置型资金的头寸管理了。我们因为特斯拉暴跌有情绪变化,那边觉得不是一码事,就低位捡漏了。
在市场反弹窗口,还有一大票主题创出5日新低。包括新老能源、消费、新能源汽车、创字头等,总体看来,还是机构重仓品种比较弱。事实上,从周二到周三的市场来看,虽然指数是红的,但外资不积极,内资攻击也换了方向。很多内资去抱团港股,也是客观地抽血了。以上主题,就算不继续跌,可能也是震荡的走势,对于超额收益获取是有难度的。
那么,从总的态势来看,虽然市场有修复预期,但是资金非常实际,对低位抱团的需求更强,市场依旧出现比较大的分化。目前市场资金量是8000亿规模,要形成良性轮动,难度不小。因此主力仍然有跟着政策走、跟着情绪走的意图。但如果发生缩量,那么分化会大幅加剧,就考验押对抱团方向的能力了。
从情感上,我们继续看好人民币资产,汇率都到6.9下方了,复苏是最大的格局。但宏观经济复苏的确认还需要一个过程,而且主题受益程度也很分化。在此之前,仍然认为是政策驱动下的分化炒作周期。而且春节也不远了,不宜太大格局。技术没支撑了就不要格局了,这是个人态度。
其他的就不多说了,大家可以访问我们的报表系统看看数据。现在这个周期,属于既相对安全又必须选择的阶段,成交量一缩估计就难了。祝福我滴国早日暴力反弹吧!
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