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发布2023-01-09 19:52
今天涨了就少说两句,关键是这个时候不宜有盲目乐观的心态!
今天指数还是有个温和的涨幅的,原因昨天我们在周末文章中已经分析过了,今天盘中汇率急速空中加油,而且领涨品种和我们分析的一般无二,配对了主题舒适了!踩不对的话,就是个股平均0.3%的水平。
今天,还是属于有限度的机构行情。外资为首的大机构,做的就是配置化头寸管理,人民币资产因为汇率因素分母变小了就被动增配,茅台和宁王各自增配十几亿。因此,不要去扯什么行业基本面,这就是大资产行情。在昨天文章中分析过了,不再赘述!
但与此同时,我们应该注意:外资增配属于按日进行的头寸管理,今天涨完不代表明天有持续性。而且内资显然有巨大的分歧!拿最该涨的港股来说,内资从周五开始连续大幅减仓。没有格局感!高开对于博弈思维很深的内资来说不友好,没有办法打散户一个预期差。
而从成交量角度,市场不增反减。我们知道,内资是把股市当赌桌“炒”的,人气这个东西不持续增量,那么就会像MACD一样下行。不增量的市场,必然出现剧烈的分化。
从趋势角度,还有时间和空间没有兑现,但从主题角度,博弈和波动的程度会加大。这个时候,对于主题投资来说,要么一直押对方向,要么化繁为简!
化繁为简,就看看宽基,这两周吊打个股的平均涨幅。机构行情来了,宽基就是香,容错率更高。五大宽基连涨6天香不香?相比之下,我们就是再看好恒生、金融科技也难以避免某一天有个调整。宽基为什么稳,因为市场强势周期虽然有分化,但确实有轮番发力的迹象,比如今天有色金属就发力了!
此外,跨行业主题比如深证100(权重为消费、地产、家电等)、创字头、双创等,在没有全面行情的情况下,配置体验也比较好。
还有一类就是要准,我们讲过的5大配置板块:恒生、医药、金融科技、游戏传媒、大蓝筹持续有超过市场基准的表现,周五调整都是低吸机会,今天高抛也是真香。我们规划的“两小强”大家也看到了。
从20日新高的主题来看,白马大资产仍然是目前最被主力拥抱的主题方向。接下来就是数字经济这种机构和游资认可度都高的主题,预期今年还是会反复炒作,犹如当年的一带一路,抽空就炒。
复苏行情之下,国防军工这类“搞事情”主题,就相对来说会落寞一些,这是情绪的因素。事实上,所有的行业分析师都告诉你自己的行业前景无限,听起来也都挺有理的。但A股的节奏,就是看能不能炒作中形成抱团一致性。
今天科技股的冲高回落令人遗憾,一大堆天线宝宝就此产生!早盘主力已经有所试探,但是随着汇率的持续反弹,外资猛干茅台,把风格压过去了!
从AI的态度来看,关注的是金融(科技)、恒生、医药,趋势比较稳健,符合TA的偏好。
-总结-
总的来说,今天验证了机构行情的预期,短期仍然趋势效应,只是不能对持续性有过高期待。成交量迟迟不能放大的情况下,内部分化博弈必将加剧。这个时候,宽基短期配置价值继续提升,而有大主线(恒生、消费)和小主线(数字经济、游戏传媒)短期持仓高抛低吸依然理性。
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