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发布2023-04-25 22:24
最近的市场,木鱼已经给过定论,交易崩溃导致的调整,主力有推倒重来下一个波段的企图。现在要关注的,无非是预期一下反弹时谁会走在前面。
那么,周二下午盘中反弹,也许可以作为一个参考的方向。我们还是照例看数据,用数据在辅助判断。
我们的量化分析系统,排出了下午一点四十五分之后主流ETF反弹幅度的排名。从上证指数来看,大体反弹1个点,沪深300有0.8个点,那么大于1个点的都可以算是主力相对比较青睐的方向了。
可以总结一下:
1、 AI相关强主题,YYDS观感,特别是新能源和医药再度大跌后,主线地位无法动摇,而还在车上的散户已经没有多少了,符合主力逼空预期;
2、 数字经济相关主题。由于其是全年主线,就算近期跌幅也很大,但是拥趸也多,低位逐渐布局容错率高;
3、 国企类主题如基建系列、央企,也包含电力、中证红利等蓝筹品种。周二银行大涨拉崩小票,这类主题既符合中特估特点,也是避险品种;
4、 消费类酒、食品饮料、深红利等。这些属于机构重仓品种,今天外资依然是砸盘的,然而内资机构已经有组织性地进行自救了,消费类主题近期跌幅也是很夸张的,即使机构拼命“看好”也是乏力。但机构只想救这个板块的话,还是有强势特征的。
以上四类主题,是下午盘中反弹最为积极的主题,那么也说明主力预期一致性强。除了持续强势的游戏、传媒、中特估之外,其他两类也属于相对低位品种了,反弹时可能高看一线。
我们早就分析过,现在的市场,绝不是低的就安全。某证券天天说AI不要碰,要去搞“高低切换”,脸都被打肿了。这是因为,市场不能只从投资的角度考虑,必须把A股这帮赌徒的抱团心理考虑进去。但显然,机构在市场的“权威性”已经大打折扣了。
有反弹给力的,就有拉胯的。
新能源、医药、恒生、创字头等是今天反弹较为乏力的主题,创字头主力成分就是医药和新能源,走势弱也没办法。弱主题,反弹也往往弱,期待有低位大利好吧。
除非基本面有重大变化,低位品种没有底部特征随意介入风险极大。光伏一季度业绩整体优秀,然而市场不认,颇为可惜。虽然有海外关税的担忧在里面,但基本面绝不至于这么差。显然,目前市场的定价模式上,交易属性大于价值属性。
好了,市场这么拉胯,让我们重新预期一下。
其实打开历史周线,我们可以看到,过往的四月都是不太平的,尤其去年四月那真是一泻千里的行情。四月需要消化过去一年以及一季度的业绩,主力有调仓,投机分子也要重新评估抱团方向。
在宏观面上没有重大负面变化的情况下,我们乐观预期一下,拨乱反正在五月。
好了,今天就是一个简短的分析。说到底,不理性的周期总归会回归理性,市场的大跌也是对一些投机份子的一次教育,你天天追涨杀跌,最后总是会发现有人比你还快,最终也许会回归长期主义者。
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