本篇是实战心得分享！是之前这篇图文的后续篇：

《市场高位，要不要追涨入场？科学配置ETF基金能减少你的纠结》

发布于1月4日的这篇图文帮助不少朋友解决了是否入场的问题。那么现在过去三周了，我们市场又经历了很多的变化，甚至近期创出了新高。

可市场的位置越来越高，不少经验不足的投资者心中的困惑越来越大！



 

- 继续参与，市场波动很大，起起伏伏投资体验很差；

- 怕高位暴跌不参与，这时却经常出现指数行情，在场外很纠结；

- 追着热点跑，经常站岗，被主力反复收割；

以上这些情况，是很多朋友都有体会的，机构主力经常利用中小投资者的这些心理来做文章，让大家踏空割肉，那么我们又该如何破局呢?

首先看看木鱼和小伙们近期的策略：

- 先后持仓上证50、三类大科技等稳中向上，辅助芯片、军工把握短线机会快进快出，在波动行情中稳中有攻；

- 坚定把握战略投资品种：新能源汽车、光伏、酒等低位定投窗口，本周迎来收获期

那么我们这样做的策略又是基础什么逻辑呢？

木鱼讲，我们做投资包括投资ETF主题，首先是要看大势的。现在的大势什么？



现在最大的大势就是慢牛趋势确立。资本市场进一步发展缩小与发达国家差距是趋势，给实体供血是必须完成的使命，这样就使得市场的节奏是长期向上的。而另外一点，机构目前吸收了大量资金，已经主导了市场的节奏。这些资金为了使投资有业绩，也必然会不遗余力推动市场整体向上。可以确定地讲，市场总体长线向上是确定性的。



 

和我们讲的定投一样，我们投资的主题必须有长期向上的趋势，有这种趋势的ETF，我们说是"成长品种"。可以参考以前的图文理解一下"成长"的含义。

《一文看懂ETF基金的成长属性，搞清楚大幅提升投资胜率》

但是，长线向上往往伴随着日益加剧的短线波动！短线波动增强是因为：

1、注册制下，市场有效性增强，资金炒作抱团集中，蓝筹股大涨大跌也成为常态；

2、高位主力资金产生分歧，资金进出时导致波动；

3、结构化行情加剧，板块和个股经常出现剧烈的分化。



这种情况下，习惯了长期熊市的中小投资者很容易"怕"，容易被一次调整就吓得不敢参与，而习惯追涨的思路在有效性增强的市场生存难度很高。



有两大思路供大家参考：

 

一、在长牛格局中保持市场的"存在感"

近期在木鱼的圈子，圈友们都学会了"存在感仓位"这个词。这类仓位就是为了让投资者留在场内，它有两大价值：

1、始终保持适当的仓位，不轻易空仓轻仓



 

木鱼一直讲，成熟的投资者不会无原则地退出市场。而事实上，机构他们一般都是80%以上的仓位，在牛市行情下他们无需考虑避险的问题，比冒然退出动辄踏空的散户朋友显然要占了很多便宜。因此，你需要配置一是够稳二是在震荡轮动行情有良好表现的主题品种，比如我们多次和大家讲过的807大科技和这两周强烈推荐的5000大科技。如果偷懒就直接沪深300。 这类主题包含了各类主题的龙头，主题轮换时不会沾不到光。有这类品种在手，不需要跟着主力乱跑，节奏在自己手中很重要！

2、提供稳健可靠的投资体验，涨能跟涨，跌能少跌



 

维持仓位的品种，必须够稳，这样投资体验才好，才能在震荡行情中不丢失信心，能够等到春天的到来。我们把5000大科技和沪深300、中证500、证券、新能源汽车等主题放在一起比较，我们可以发现，在保持收益很高的情况下，最大回撤最低！收益最高的新能源汽车最大回撤高达8%以上，基本一个大跌能让不少小伙伴下船！

因此，你选择的"存在感"仓位必须稳，必须能够让你坚持留下来，投资必须讲究体验和心情！当然，最合适的存在感品种也是在变化的，木鱼每天都在自己的盘后分析里与各位分享的，你不要忘记关注！

 

二、利用定投把握成长主题的投资机会
 

像新能源汽车、光伏这类投资机会你当然也得把握，但是入场点难以抉择！短线技术也许存在，但绝不是大多数普通投资者能够掌握的。普通投资者不应该去学习复杂的投资技术！越学越迷糊，这是简单但直击核心的逻辑！

而通过简单条件和逻辑的定投，就能帮助普通投资者把握大概率正确的投资机会。。

1、智能定投能锁定相对低位的投资机会



按照我们的条件定投规则，近期圈友们一起定投了我们划分的战略投资品种。新能源汽车和光伏、酒都在上周五进入了定投窗口。这个时候普通投资者无需做复杂的决策，按照定投原则入场。



 

定投绝不是瞎投乱投，而是划分了不同定投优先级和不同入场窗口的系统性投资方法。对于战略投资这类品种比如新能源汽车和光伏，我们把握20日窗口入场。上周五，在市场普遍认为"大小切换"、"抱团解体"的时候，我们无视市场噪音果断定投。因为体系化投资的力量比主观判断更稳定。

2、能够以明确的规则和纪律约束操作行为



 

木鱼跟很多朋友讲，中小投资者对盘面的主观判断，十有七八都是比猜大小还要不准，因为主观上长期被各种噪音信息所干扰。机构永远会告诉你牛市，网上的"老师"则喜欢猜点数。那么你怎么办？那就是用体系化的框架来武装自己，以坚定的纪律和执行力把各种多余的东西排除在门外。

符合定投的时候就投，不符合就等待机会，或是配置"存在感仓位"。把握这些，然后认识到我们大多数人其实并不具备短线操作能力，就能避免大多数无价值的亏损。

总结

变化的市场是对每一位投资者的挑战。但是我们同样可以通过战术的调整来拥抱战略的机会，木鱼今天分享了自己的心得，希望对大家有参考价值。有些事情，往往我们都想得太复杂了。事实上，市场慢牛的大阳谋是确定的，这个时候针对性地用简单和规则武装自己就能把握大趋势、克服小波动！

希望木鱼以上的分享有助于朋友们理解市场逻辑，提升成功率的把握！欢迎关注木鱼，有条件的朋友可以加入木鱼的"木鱼ETF圈"，既是对木鱼团队的支持，也有更多和更及时的交流机会！感谢支持！