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木鱼ETF-10万亿的神奇押注逻辑!这些ETF站两队备选!

发布2024-10-29 19:55

 

周二的市场小吐槽两句,内资主力暴砸千亿高抛低吸做波段,昨日大涨的主题全部大跌,你们这帮格局小的家伙,不想理!

因为进入重大押注周期了,接下来我们再把ETF的队伍整理一下!

拿盘后现象来看,富时A50又开始作妖操,突然直线拉涨。这些洋鬼子在搞什么阴谋?

因为有个数字出来了,10万亿

而且逻辑也更为清奇:特朗普一旦上任,(为了对冲)中国将宣布更强有力的财政刺激方案

大家都知道,特朗普历来主张和我们死掐贸易争端,他上台意味着不讲理的打压会无规律地冒出来。那么外国人就预期了,我们强有力的上级会直接用大招提前对冲掉对空,保证国内的经济复苏正常运行。

毕竟,我们的财政工具和空间很丰富“魔”剑阵在东大的袖中了

事实上,以上外媒预测早几天就有了,但是10万亿个数字是首次冒出来的,有鼻子有眼!

有关部门的变态,也给我们打开了想象空间。之前不披露特别国债的金额,是因为程序上需要在全国人大审批,但也因此在时间和力度上形成了弹性

而这弹性,也使得市场上越来越多的人在做押注了,为什么要押注?

因为这事关机构情绪!

我们分析过,这波牛市为啥不顺利,那就是外资为首的机构认为政策刺激级别不足,所以砸盘不认可牛的合理性。

而只靠波动很大的散户人气,牛是瘸腿的,是短牛,所以我们一直很关注机构的情绪变化。

从时间点上来看,这次全国人大召开的时间也颇有针对性。

美国大选将在5日结束,而我们人大会议周期刚好卡在周围,颇有一种“吃定你”的观感,有东方大国的权谋气质。

那么,政策弹性空间就更足了。如果特朗普上台,预期斗争会更加激烈,那么给多点刺激;哈里斯小姐上台,慢慢博弈,可能会弱些。

所以,利好未必是利好,利空未必是利空。但如果你还在场内,就不可避免地需要参与博弈,甚至押注方向了。利好来了来不及上车,利空来了又来不及跑,A股就是这么卷。

从上级表态来看,貌似已经是做好了斗争的准备,并且对“实现全年经济社会发展目标任务”,进行了充分强调。

因此,外媒猜测“10万亿”并非完全空穴来风,也是一种情绪押注,甚至是心理预期管理,我们把ETF的队形也稍微整理一下。

 

斗争品种 正面硬刚主题ETF

硬科技(半导体芯片科创系、软件系、金融科技等):面对芯片和操作系统等制裁

国防军工(国防、军工(龙头)、央企科技等):正面回应,以WW制衡

稀土:供应链制衡

 

复苏品种受益于强刺激政策的主题ETF

直接品种:保险(证券保险、金融)、地产链(地产、建材、钢铁、家电等)、基建系

间接品种:恒生系、消费系(复苏+外资情绪)

情绪再间接:医药、新能源等(机构情绪溢出的流动性)

 

人气主题:人气爆棚会自动涨的

半导体芯片系、国产软件系、证券系

 

以上是根据过往的经验总结的,斗争品种也需靠情绪带动,波动很大。而我们更期待的事复苏品种带来的持续人气,当然这需要有重量级政策和数据支持,让牛走得更远。

以上的利害干系,有一定复杂性,但我们大体上应该对上级控制节奏的能力有信心。

我们有信心认为,一旦重量级经济刺激政策落地,机构情绪重新调动起来,市场很容易再次出现各路资金跑步入场的态势。消费信心随着二级市场的信心一起反弹,散户情绪高涨(求你们别溢价打板20厘米ETF了),一个真正的牛市,是谁都憋不住的!

 

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