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木鱼ETF-金融科技ETF基金上市在即!也许是抱团外的小而美选择!
发布2021-02-25 16:44
近期,各式各样的新锐
ETF
品种不断涌现,看花了木鱼的眼!其中有一只
ETF
引起了木鱼的兴趣,因为确实第一次出现这个种类。喜欢边学习边分享的木鱼就把这个学习研究的心得分享给同样对内在投资价值有追求的朋友们。
这只
ETF
就是“
华宝中证金融科技主题
ETF
”(
159851
),简称“
金科
ETF
”。金融科技,也算是木鱼的主要行当了,简单来说就是服务于各项金融业务的信息技术类上市公司的组合体。从这只
ETF
跟踪的中证金融科技主题指数来看:
“
选取产品与服务与金融科技领域相关的上市公司作为样本股,相关的领域包括但不限
于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链
等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司。
”
总的来说,算是软件行业的一个分支,但是软件行业的朋友都比较了解,金融类客户有钱!有固定的金融类大客户的软件公司的现金流和运营状态比一般做低毛利软件开发的公司要好很多。也号称是“软件行业的明珠”。
-ETF
内涵分析
-
从十大权重股来看。东方财富占据了第一大权重的宝座。有的朋友问,东方财富不是券商么?其实东方财富是不折不扣的金融科技企业。
东财不但开发了市场主流的投资软件,还运营了市场最大的基金销售平台,这个平台基金销售火爆才是它出现一轮大行情的主要原因,券商经纪业务只能算是顺便做做。而这些,其实都离不开东方财富强大的金融科技实力。
恒生电子,老牌资深券商
IT
绩优股,国内第一大金融科技服务商,阿里嫡系。注册制大潮和资本市场改革的直接受益者。任何证券市场的规则变化,都离不开恒生电子软件和服务的支持。
而第三大权重,用友网络。国内第一的企业
ERP
和工业互联网厂商,而同时也服务于金融服务类入电子发票。
以上的几大权重企业都是其垂直领域毫无争议的龙头,金融科技这个细分领域这么看来也不算小!
从全部成分股来看,目前还有
39
只成分股。而我们也知道,目前软件类
ETF
成分股通常
80-100
只,从优选角度来说,金融科技
ETF
的成分股比软件的要精。很多都是老股民熟悉的品种,而且很多属于软件类小而美的类型,比如有的是纯正的区块链标的,如四方精创、广电运通等,想象空间是比较丰富的,也足够纯正。
-
价值分析
-
我们是能够看到中证金融科技指数的走势,从过往的表现来看,不算惊艳。但是,目前市场可能面临一个转折点。机构资金抱团趋势强烈的成长主题空间有限,分歧加大,现在处于绝对低位的软件类个股特别是优质品种安全边际更高,轮涨机会也会大!
木鱼觉得这个品种有几大特点:
非高位抱团主题,介入风险较低
过去几天,高位抱团主题
5
天
3
次集体暴跌,大量市场资金开始寻找风险较少位置较低的主题过冬并发掘新的投资几乎。在
2
月
24
日的市场暴跌中,金融科技指数跌幅仅为
0.05%
,在这样的行情中显然稳健程度较高。唯一有抱团属性的权重股东方财富也调整到位,其基本面依然是在提升中。
细分赛道,行业叠加成长和创新成分
进入
2021
年,去年市场集中炒作成长主题,但今年想象空间受到极大考验。这个时候,金融科技这个相对小的细分赛道,有可能成为资金关注的对象。下一个金融领域出现创新的龙头很可能来自这里。
有估值修复需求
在金融科技领域,有很多“小而美”的存在,但是叠加疫情和“大票抱团行情”,出现了无厘头式的连续调整。
拿神州信息来说,股价连跌
3
个月,其主要原因还是因为流动性被抱团股虹吸,资金无法持续炒作拉动人气。
但如果看看它的财报,我们就会发现业绩是稳中有升的,特别是三季度已经实现了对去年同期的正向增长。这样的“小而美”被错杀令人惋惜。
拿国内企业软件龙头用友网络来说,其业绩由于疫情因素遭遇重大影响,股价也被杀得稀里哗啦。要知道工业级软件和商业软件有比较大的区别,那就是工业软件是需要线下实施和维护的,必须和客户有密切的接触,疫情防控因素之下公司的业务肯定受到很大影响,这也是金融科技类公司普遍会遇到的问题。在
2021
年商业秩序恢复正常后,有希望获得恢复性增长,实现估值修复。
-
总结
-
华宝的这只金融科技
ETF
面市,其实填补了市场上一个细分领域的空白,降低了投资行业软件类主题的难度,特别是在现在前期成长主题高位炒作难度提升的情况下,是布局新赛道不错的工具,当然目前只能说是布局阶段,准备随着行业复苏获得回报,我们希望
2016
年的软件股行情有机会重现!对这个主题有兴趣尝试的朋友可以关注下,丰富自己的选择。
发稿时,刚好发现这个
ETF
是
2
月
24
日起进入最后
3
天网上现金认购,通过所有券商账户就可以直接申购比较省事,证券软件里直接敲代码
159851
就能申购了。
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