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发布2022-12-04 20:06
上周,两市围绕着疫情复苏和稳增长主线展开行情,虽有波动,但主力体现出对政策的极致追捧是毫无疑问的!
周涨幅榜上,我们最关注的恒生中概+大消费复苏强势霸榜,木鱼也说了近期是“政策密集期”,应有相当仓位埋伏。但不少朋友也有苦水,那就是主线品种受到消息面扰动巨大,短期博弈凶悍!
其实从过去20天的统计来看,大多数主题仍然是录得跌幅的,特别是稳增长风格对杀的成长类主题“新半军”。可见,市场就算指数有表现,分化也是很大的,这也是为何木鱼提出聚焦主线的策略。“雨露均沾”或是“轮动”的出现或较为迟钝缓慢,这种情况下,风格选择是第一位、选题次之、入场把握是其三!
那么,除了激烈博弈的品种,市场上是否还有一些潜力主题可以关注呢?我们结合市场表现和数据来看看。
首先是消费类主题,去掉了白酒的消费ETF就差不多是农业ETF了,养殖、食品加工是主要权重,周四行情中其实最稳的是食品类,而周五最强的是养殖类,因为结合二者的农业ETF走势很稳健,七连阳让持仓比较舒适。当然,在主线行情剧烈的时候,养殖的避险价值就低了,因此涨幅也不算太夸张,但胜在稳健!
那么养殖ETF,在主力尽情表演了一番“预判的预判”和“见光死”之后,随着疫情政策的优化,猪肉消费预期提升,走水也很不错。只是历史上波动比较大,农业可能是更稳健的选择。
此外,就是木鱼很关注的一条线:传媒了。首先是影视ETF,周五突破了周四的高点!
而传媒,走势也是强势向上了,十分稳健。近期木鱼几次分析过了,属于基本面、概念都有,且能规避主力博弈冲突的一个品种,加上上级对产业政策的变化,是一个潜力方向。
传媒, 集合了游戏、线上媒体、影视、出版文化等细分主题,总体业绩水平在概念类主题中算是非常不错的了。
游戏则在传媒领域中稍微落后,但也是六连阳了。游戏产业获得央媒力挺,中国人能否赚到全世界玩家的钱,很值得期待,说不定以后元宇宙被中国游戏公司统治了呢!
还有一类,是港股医疗。木鱼和很多铁粉们把原来的创新药都调整到恒生的医药品种上了,效果是不错的。国内的医药类主题,往往面临着内资机构的短视压力,很多主力都是做短线差价的,搞得持仓体验不好。这种情况下,如果港股总体看好,恒生医疗能带来更好收益表现,特别是因为有互联网基因。但如果是恒生的弱势期,会放大亏损,这个要留意,合适的时候用合适的主题。
还有个恒生医药,和恒生医疗两个是差不多的,成分股基本一样,就是权重有所差异,效果上有差不多。
上面都是主动角度比较稳健的主题,也有一些被动方面可以关注的方向。
一个就是光伏。周五一度冲得很不错,原因是明牌,光伏上游硅料价格见顶了。但是明牌难打啊,主力要发动行情,也往往要在散户想不到的时候,打足预期差。但是看技术上,有企稳的迹象。只是,周五地产因为许老板传闻和万科增发下跌时,没有利用风格落差把涨幅打上去,就说明主力共识仍然有分歧。如果要入场可以考虑缓步靠拢。
从份额变化方面,科创50值得关注。木鱼分析过,地产金融等价值风格周期,对一切成长和概念题材都形成压力,科创50也是波及范围,这就是炒作风气。那么这个时候,有相当多的主力资金对被动加仓科创50非常坚定,耐心等待风格修复的时候。20个交易日份额大增20%,588000这只ETF规模一举突破450亿!
软件则是短线小强,周四开始反抗蓝筹大票,但周五再度调整,可我们注意到,软件ETF周五一天份额大增5.53%,市场很多资金对信创还是相当有预期的!与软件同类型的计算机ETF也有类似表现!
此外,在消息面“平静期”落寞已久的国防ETF,近期也获得主力加仓。毕竟主线没上车的资金很多,埋伏等待着自己看得懂的主题,也是一种大智慧。
好了,以上就是一些潜力主题的简要分析,可以成为主线之外的关注点,寻求更好的体验。
那么从大形势上,我们说过,政策是推动行情的主要要素。经济越差,疫情优化迫切感越强、稳增长政策释放越密集!受益于政策调整的疫情复苏加上稳增长,使大消费、恒生系列、金融地产、上证50、红利等主题处于强势区间,而传媒、农业、计算机、金融科技等主题也出现了较快上升的趋势,属于不错的搭配品种。
相对之下,新半军等成长主题还缺一点刺激因素让流量转过来,但如果有重量级政策来了就是“低位利好”,估计也是立马飞天,可以用“空间预期差”上车也可以按自己的理念提前埋伏好,也得关注!其他的主题数据,可访问我们的报表系统自行查阅!
好了,以上就是周末的主题分析!周五晚上恒生、A50期指暴涨,可能是市场对疫情政策优化的预期,虽有波动,但不变的大趋势是开放和向前,祝福我滴国逆境反转!
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