今天，市场有情绪！虽然大指数没有怎么涨，领涨的新能源板块调整力度还不小，但是看看ETF涨幅排名，还是很多亮点！


 
我们看好的芯片、软件、军工等表现优异，而这些是和主流成长炒作不是一路风格的“情绪化”品种。木鱼周五午后火线入场的半导体ETF还雄踞涨幅第一。

周五收盘，木鱼一篇“情绪化”的分析，不知道有没有给朋友们一点点启发。

我们分析了市场“情绪化”炒作逻辑和价值，并且讲述了木鱼周五午后的实战经历，避过了证券而火线入场军工、芯片。这个操作的发生，是木鱼认为虽然证券不具备大涨效应，但是有可能激发市场情绪，集中炒作一些外资不愿意碰的主题，特别是芯片、军工。

那么今天市场的盘面，果然外资是比较消极的，而各路内资则集火科技、军工、各种酒，市场人气并不差，市场内在情绪是不错的！


 
为什么外资消极了？因为他们是一群天天找逻辑理由的投资者。美元兑人民币汇率位于6.4一线，大涨大跌都缺乏理由。本轮反弹一大主线就是外资看好人民币资产升值，现在人民币不升了，就徘徊一下，调调仓。其实盯着茅台就知道他们的态度了。

外资，看到任何潜在的不利因素，都会迅速扩大化地爆砸到底，比如宁德时代，即将大笔解禁，今天外资已经开启了避险模式，一天净砸14.58亿。

这条线目前不存在崩塌的危险，但空间不大，必须有整体对人民币资产的利好，或是企业基本面水平的改善，外资才会去改估值模型。否则，跟着港股、美股的总体波动而波动。比较无聊。


 
而另外一条主线，内资主力策划的“大庆”行情，也没有走完，需要坚持参与。从我们大数据的主力资金趋势来看，目前不属于安全的建仓期，而是持仓等待期。这个区间，控制仓位7、8成就好，不容易出现全面机会。

内资主力策划的行情，必须有“情绪”。有概念，而且概念一出就有人炒，这是“情绪化”炒作的特点。我们周末已经预期，周一会炒国产替代，这是因为我们相信“华为”的各种科技延伸，都是十足的概念扩散！

这条线的发展，需要证券给支撑起架子来！



主力真是操碎了心，既想市场有热度来完成各种任务，有怕市场过热。今天盘中走势可以说是先激发下市场热情，然后照例开始控盘，午后觉得外资砸得太过了，护盘结束。

今天的表现来看，内资情绪化炒作这条线，还有空间！

现在总结一下，人民币升值这条线，暂时空间不大；而情绪化炒作这条线，还有空间，但是受到上级降温的压力，参与难度不低的。

总的来说，目前市场并不是机会丰富的阶段，对于有原则的参与者来说就是继续参与的态度。我们更重视国产替代、国防军工等“我滴国”主题的机会，总体持仓的态度是”稳中小赚”，一直等到市场出现更明朗的盈利机遇。


我们可以细化一下几大品种的操作预期：

-    大消费： 持仓；
-    大医药： 控仓；
-    新能源： 控仓止盈；

以上这三类，外资有深度的参与，这个阶段就是持仓等变化，不可随意追涨。新能源这个是要把本周限售解禁的压力熬过去，仓位比较重的朋友可以止盈一些，不重的继续拿住。消费和大医药可能就是涨涨跌跌的模式，外资要看外国的数据炒中国的股。

-    军工：持仓、低吸；
-    芯片、电子：持仓、低吸；
-    周期：小仓位配置布局；

以上这三类，是外资影响较小的，“我滴国”主题空间还有，不过一定是坎坷波动的，主力不会让投资者这么舒服赚钱的。折腾是特色，预期对了才能熬住。

展望明天，先做好继续震荡波动的准备，不下车！