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发布2021-06-22 19:04
昨天的收评,给大家讲了木鱼对于市场风格变化的关注!
为什么要关注?现在市场没有系统性风险,但也没有全面行情!反而是剧烈的分化,每天都是涨跌分明的几派人马,涨的时候使劲发力,跌的时候一泻千里!
持仓与风格不搭的话,很可能是指数大涨而自己亏钱,甚至可能亏很多!昨晚担心的就是大金融一旦启动,资金就会从科技吸过去,导致科技品种持仓回撤。
今天早盘也确实如此,银行一涨芯片就调整,幸好今天科技还是足够强,没有明显的问题,这起码说明,科技风依然没有停!
木鱼为铁粉们操碎了心,早上给了一个方案来平衡配仓,那就是增配上证50和酒!今天走完,这两个还是平衡了一些波动的,但是,今天一波三折的走势,也表明主力也对风格有分歧。前期我们注重科技+新能源双线,接下来则是要继续平衡再平衡!看几个因素!
人民币汇率问题,影响核心资产的空间,特别是茅台!目美元对人民币目前已经到了6.47上方,外资眼中人民币资产香不香肯定有分歧了!如果继续拉高,核心资产还是不行的,今天的上证50怕是明早就得走了。
一方面美元指数走强,但受到老美股市反弹刺激,各国股指反弹,特别是传统行业大涨,又让喜欢直接照抄老美作业的外资犯难了,中国核心资产买是不买?
因此,今天走势其实挺波折的,直到收盘时老美的股指期货反弹了外资砸盘手才软了点。人民币资产的价值方向,不明朗!先避避!
不过如果看看外资眼中的核心资产-A50的位置,多少也有点安慰,茅台平安招商兴业们的位置貌似是底部了,除非有重大问题发生,这时候再砸意思不大了!
市场风格的一个根本逻辑 – 抱团效应在哪里!
今天走完,AI仍然看好科技(芯片电子软件通信),我们今天已经做了均衡配置,大体上继续保持核心资产、军工、科技、新能源几个方向的均衡配置,市场风格还未明确发生变化的情况下,继续抱住科技风!
明天,市场分化行情预期继续!
-定投分析-
昨天我们提到的酒ETF,今天一个反弹已经离开了定投窗口,只在定投窗口里暴露了一天,不过不要着急,核心资产的压力依然在,而且与之走势相近的食品饮料依然满足定投条件。
质量ETF,也反弹离开了定投区,其他宽基仍然只适合做两周一次的定投;
大消费类,随着今天猪肉股的反击,走势有所加强,但是生猪是否真的企稳谁都不知道,可以继续定投,预期企稳也就是这两周了;
大医药群雄再涨就要脱离定投区,大家可以回顾一下前几天的机会了;
家电今天反弹,是科沃斯、老板这些小市值家电拉起来的,权重美的集团和格力电器依然低迷,估计不到中报很难有真正的趋势改变,尤其是格力昏招迭出,确定性还是不强。这个不确定的时候往往适合用定投来锁定底部机会。
总的来说我,科技和新能源主线之外的助推,相对来说都是被抢风头的,但风水轮流转,想低位布局的朋友还是多看看定投机会。
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