节后第一个交易日往往是艰难的!
指数上走势是比较难看的,木鱼周末也讲了,周二敏感,要看外资的态度,积极止盈控仓!
为何要对外资小心?因为他们敏感。G7会议显然对我滴国并不友好,虽然力度可能低于预期,但是部分外资会因此看空A股核心资产,更不要说近期人民币汇率升不上去了!
早上我们进一步提示今天就是要看风向,不可盲目低吸,后续风向如果不对你就算“低吸”接下来也没有上升的空间。那么市场的风向如何?
今天外资还是集火核心资产了!沪股通净流出56个亿,上证50大跌1.37%,几乎把5月25日的大阳线跌完了!我们看看哪些核心资产被砸榻了。
A股第二大核心资产,中国平安,被砸榻了,股价一年多新低了,心疼一下!
第三大权重招商银行,大跌2.72%,心疼一下!
还有一个兴业银行,大跌2.97%,心疼一下!
这些大金融蓝筹股的大跌,显然对市场人气和指数起到了负面的作用。但是我们也应该看到,股王茅台的厉害!
有资金护茅台!最强共识真的不是吹的,木鱼在之前一篇图文里分析过白酒还能不能玩转,小酒厂不说了,茅台这样的招牌型选手,随时可以涨价拉升毛利,就算有人砸,护的人也多!而且周五大跌是因为尾盘竞价导致的,今天盘中还是有支撑的,外资认茅台,但是其他的资产未必都认啊!
外资为什么要逃?我们又为什么要顾忌,再重复一下。一是G7这个事情对人民币资产还是有冲击的,有资金担心了。那么代表A股核心资产的几只蓝筹大白马自然是被砸的,但是从今天的力度来看,可能就是一天完成了,除非有新的利空消息刺激;二是人民币汇率有升不动的感觉,激发外资获利了结离场了!外资太敏感了,虽然还看不到持续大规模跑路的迹象,但
我们继续保持对外资这条线保持谨慎的态度!
有准备的人永远不慌。今天虽然有祸事,只要有准备,都很可能不算事儿了,通过智能化配置,我们的铁粉估计都胜过了市场的水平,今天盈利的还不在少数,因为这个阶段,配置一定要有特色,绝不能跟着大盘指数混!除了上周就大幅降低外资主题外,我们积极配置的芯片、军工、汽车都很稳健,而新能源主题调整幅度也不大,冲高还给了期待的止盈机会,胜在系统,谋在当下,赢在未来!
今天大小AI双骄继续跑赢市场,当然我们重点配置的芯片、军工、汽车等配置也是向它们学习的。我们周末的分析已经指出,新能源要大幅降低仓位,同时坚定持有情绪化主题的军工、芯片等主题来平衡市场波动,今天它们就带给我们回报!
今天还配置了少量的煤炭、能源小套,明天会冲高离场。为什么要配这些,防止成长股资金流过去导致风险平衡不灵!因此,很多时候配置某些仓位不是为了赚钱,是为了在更多的时候降低整仓的波动,睡得好!话说南方缺电而动力煤大涨,煤炭这类能源由于有商品价格支撑,跌不动,不过也不宜久拿啊!
现在我们已经做过大幅止盈后,接下来该如何看市场机会呢?我们先看定投机会!
今天市场调整之后,不少ETF出现了定投窗口!
宽基类如上,自由选择,但是没有半年线支撑的话,就是两周一次定投了。
消费类,也出现了机会,有半年线支撑一周一定投,没有就两周一次。
大医药也同日打开窗口,都是一周一次。医药、消费类定投机会,对于有稳定工作看盘少的朋友来说,可以好好把握一下!
从主动布局方面,从AI给我们的信息分析来看,
一是死抓科技,二是看好创业板类主题!
以芯片、软件、通信、电子为主的科技主题,迎来了多年难遇的景气周期,你如果还在场内坚持下去,肯定手里得有景气的持仓!一阳一阴慢慢爬,可以,重要的是这条线外资多年不喜,不会来干扰我们!
创业板是什么?新兴产业!新能车虽然我们今天刚止盈了,但是能感觉到创业板有强大的韧性。创业板除了新能车,就是大医药了,刚好大医药进入定投区,这个时候共振一下!
以上都说明AI并不看好指数空间,我们两周前已经集体离场宽基类主题。什么时候上宽基?预期市场空间要提升的阶段,这个时候主题不容易跑赢指数;反之如果预期是主题炒作上头,那么宽基累就不给力了,大块头们受到的限制太多了!
展望后市,虽然今天蓝筹走得很差,但是结构化的机会不枯竭而我们又能把握得住,那就是给我们在“慢牛”行情中继续提供空间。直到我们的“L”信号出现,我们才会把原则守好结束主动投资波段!