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发布2021-07-19 19:20
近期,新发的ETF越来越密集了。木鱼讲过,ETF没有好坏之分,只有适用的周期对不对的问题。但是要找到适用的周期,也需要ETF有相对鲜明的特色,这样才容易真正发挥出投资工具自身的真正价值。
我们之前也讲过5G的例子,5G对于投资5G产业来说就是不对,但是如果你把它当消费电子来预期,那就对路了。
今天,应粉丝要求,聊聊VR ETF,也就是虚拟现实ETF,我们又该如何预期。
VR(虚拟现实)不算新题材了,早在2016年就爆炒过,不过那时候很多的龙头股到了现在都是垃圾股,。但是从2020年开始,VR的价值又重新被放大了。
虚拟现实,就是用计算机模拟虚拟环境从而给人以环境沉浸感。用科技来让人觉得真假难分,极大提升应用体验。
简单研究了一下,几大可以打开想象空间的领域:
疫情让很多人明白过来,如果有远程会议、远程手术、远程教育的解决方案多好,VR能让这些服务更贴近实际需求。疫情让VR需求放大,而5G技术的发展,让远程能力更加实际和容易落地;
这个更容易解释了,越来越多的游戏和体验式娱乐瞄准了5G+VR了,特别是现在计算机软硬件计算能力极大提升,有可能过不了几年都是VR当道了。之前的vive\oculus等设备比较昂贵而且对硬件需求很高,接下来可能会惠及更多的消费者。
木鱼讲过,智能汽车是个大风口,智能汽车对VR/AR(增强现实)的需求是明确的,未来的无人驾驶更是高级的VR/AR了。
这个产业,听起来很香,但是我们都知道,A股炒作概念往往鸡犬升天后一地鸡毛,而且现在A股很少有靠VR吃饭的企业,都是蹭概念为主。那么VR ETF到底能不能满足我们投资VR的预期呢?
我们要研究下这只ETF的灵魂 – 中证虚拟现实主题指数了。这个指很简单,就是把与VR有关系的各类上市公司选出来放在一起。
这个指数,内含50只成分股,一个很大的特色是单只成分股最大初始权重不得超过3%,木鱼看了这么多ETF,这是第一次发现这样的设置,那么意图很明确:就是看主题成分股整体的表现,并不突出龙头。这也比较实际,VR也缺乏真正纯粹意义的龙头。
从十大权重成分股来看,各类光电制造企业霸屏,但也有宝信软件这样与VR关系模糊的(据说有个子公司有VR业务)。
50只成分股如上,主业与虚拟现实业务沾边的软硬件企业聚集一堂,以电子制造企业为绝对大比例。
不过我们也可以很容易地得出结论:这些企业以VR为业务重心的企业并不多,像联创电子这样相对比较纯的VR企业比较少。而更多的都是生产一些外围设备,甚至“计划”拍摄VR电影都蹭了进来。 如果VR迎来产业大发展,那么可以预期VR占这些企业的业务比例将会显著提升!
由于基本上VR都不是这些企业的核心业务,因此目前想有指哪儿打哪儿的感觉,目前还不具备条件。但是,现在可以做一个简单预期:先进光电制造。VR ETF有可能是比电子ETF更实用的光电领域投资工具。
那么它的走势如何?把它和智能制造、电子50指数放在一起比较一下!
智能制造这只ETF,是木鱼非常关注的一只ETF,给它的预期是“硬科技宽基”,有100只成分股,既有软件也有芯片、电子。而电子ETF,则是一揽子电子股的大组合。
今年以来,可以发现我们的“光电制造ETF”走势总体不弱的,曾经一度收益超过了智能制造,比电子ETF强了不少,在4月以来的科技行情中涨幅超过了17%。是一只不错的科技投资工具了。
对于VR ETF 有两大投资预期:
1、VR产业未来的蓬勃壮大。目前VR只是一个小产业,直接赚VR的钱,难!但未来的发展可期,赚发展的钱;
2、作为“光电制造ETF”参与科技大周期,赚科技成长的钱;
那么有朋友问了,历史收益怎么样?木鱼要给你时候,2021年与以往大不相同,如果你还按过去的收益来衡量你未来赚的钱,那么你一定OUT了!2021年,注定是科技大年,就要看科技投资工具的总体表现,收益和稳健要平衡!在科技年中选择趁手的科技投资工具,建立合理的预期,是我们主题投资者应该做的正确的事情!
好了,在5G成为我们的消费电子ETF之后,即将上市的VR ETF将成为我们的“光电ETF”,好用的投资工具又多了一只,木鱼是觉得蛮有收获的!
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