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发布2022-04-16 22:43
这两周的震荡行情,让不少朋友筋疲力尽了。有的朋友甚至被搞得要吐血了,“为什么XXX一直跌”、“为啥那边涨我的跌”等等问题。木鱼要说,现在的市场阶段,是参与难度很大的,认清7个问题,会让我们轻松很多。下面就是7条小贴士,木鱼一家之言仅供参考!
1、 震荡博弈行情是短线思维主导。
这种行情的特点是,长线主力已经基本不发力了,或是套住动不了了。这时就是短线资金的辗转腾挪,以短期获利为最大目标。因此,这个阶段,主动持仓方面不宜有大格局,看得越远,失落越大。
短期资金特别是量化资金,不在意目标主题的基本面,只考虑追上去抱团能不能赚钱,因此少讲道理多看风向。讲道理的人,遇到不讲理的投机分子,往往头破血流。
2、 短期流动性缺失是持仓主要风险。
有不少朋友抱怨为啥自己的持仓一直跌个没完,其实主题通常都没有问题,但里面的大主力没有资金补仓,而中短期资金由于在这里没有赚钱效应,被动流出去抱团其他的热门主题如煤炭、地产等,此消彼长导致流动性失血。市场上一半的主题走势和上图差不多了,流动性是本轮下跌的主要原因。
3、 参与博弈行情,想不亏钱,只能拥抱主线。
木鱼给很多朋友讲过一句话:“博弈行情,不涨就要跌”,这也就是说很难指望有什么避险,要么就是赚钱,要么就亏钱。由于短线投机意识提升,以及量化资金的日内追涨杀跌助推,博弈行情往往加剧分化。一边是火,一边是冰。如果还要参与行情,就必须拥抱有人气和流动性的主线,而不是逻辑最强的主题。
哪里形成抱团,哪里就是归宿。这就是投机,博弈行情本身就是投机的,胜率比赌场还低,因为只有很少的主题能不跌。地产、煤炭、资源、旅游、养殖、基建、红利等,都是这个阶段博弈行情涌现出的人气主题,是博弈后形成的一致性结果。
4、 主题无法有效轮动,短期波动加大。
如果资金发力点多,那么能慢慢涨慢慢跌,但是现在有限的资金非常集中,反而使价格波动加大。
拿我们近期重点配置的房地产来说,大涨大跌成常态,里面的小市值成分股经常是要么涨停要么跌停。这就是市场的投机情绪发挥到极致的体现,A股相信长投的资金越来越少了。一发现能赚钱的机会,一拥而上生怕少赚一点点,离场时也是生怕慢一分钟,都想尽快砸给下家,全是赌徒心态。
5、 哪些主题被主力最终抱团,是市场大周期影响的。
煤炭被抱团,也是因为国际能源价格大涨再加上避险情绪后的选择。我们以前的文章里给大家用大数据分析过,煤炭是所有赛道的风格对立品种。煤炭越强,说明赛道越弱。本来赛道投资,受到外部通胀加息影响后处于防御状态难有长线资金做多,而煤炭因为全球能源价格大涨炒作有理,形成抱团优势了。地产,则是在政策利好形成“逆境反转”,资金抱团成功的结果。
规避不利的市场风格,再加上短期宏观强逻辑,是这些主题力压群雄的原因。
6、 景气赛道主题在积累能量,但能不能跨越黎明前的黑暗深度考验投资者。
芯片和新能源都是一季度业绩爆表的主题,但市场大周期不利于成长。我们上周撰文指出,这类成长赛道长期一定能重新回到大周期,但历史上需要数月时间进行调整消化。周四,芯片板块在龙头股带动下发力反击,但短期仍然改变不了成长被压制的大格局。但各种利好因素和业绩的积累,都是给未来的反击打下基础,现在跌多惨,周期回归时就反击就有多猛。投机资金感觉风格回来,会攻击得更加猛烈。
但,有多少投资者能等到?大多数人在持续下跌时,就会丧失信念,割肉走掉再加入追涨行列,进去后又被套,重复再重复。因此,把握主动投资的主动性,十分重要,一旦深套就丧失了机动性,十分被动。
7、 一定要参与?控仓、抓主线更理性!
让股民远离市场?不实际,博弈行情中主力会设置无数个香喷喷的诱饵,在赌桌外面看到里面人大赚,心理痒痒的!
适当参与可能对大多数朋友来说是合理的,既满足参与需求,又控制风险程度,这两周来木鱼一直强调控仓参与一些主题的行情,缺乏主题轮动就需要控仓,因为集火的主题大涨大跌会是常态,这个在ETF报表分析里有。
还有一个参与的原因:真正的行情启动时,往往来不及上车,自己体会。
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