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发布2022-06-14 20:26
主力调皮的四天里,ETF强弱表现有什么启发?!
从上周四开始,市场分歧加大,据说各路预言帝纷纷出场公告对指数大级别调整的预期,而海外市场大跌更是让A股阴霾重重!只是,市场绝不是点数那么简单,过去4个交易日内涵很丰富!
从上证指数来看,过去4个交易日走出心电图波动,特别是周二下午一波吊打,最终4个交易日竟然还上涨了0.7%!猜点数的大神们,你们失望了!
那么创业板呢?从-4%的被动局面到最后只跌了1个点出头,也是厉害了!要知道外部通胀超预期的情况下,成长股压力是最大的,有这样的表现也是十分难得了!
而个股整体表现显然是落后于指数的,拿周二来说市场个股涨幅中位数仍然为负,说明小资金也被市场的跌宕起伏搞得无所适从了。这时候,我们看看分歧周期中主题ETF的表现,也许有助于理解主力意图!
从过去4个交易日领涨品种来看,讲实话木鱼只对证券意外!汽车是市场做多风向,其他新能源、养殖、稀土、煤炭等都是我们铁粉标准配仓,所以这里证券值得探讨一下!
证券的6个多点涨幅,有5个点是周二下午最后一小时发生的!尾盘拉从战术上来说,多少是有诱多的嫌疑,但是更重要的是,证券启动说明市场的情绪是真正的回暖的!有粉丝问过木鱼对证券的态度,木鱼的态度也简单,重返万亿的成交量,就有修复预期!现在有资金敢于逆市做多证券,那么市场就算有短期波动,中期情绪支撑还是有的,难以出现崩溃式调整!
但对于证券能不能上的问题,木鱼没有态度。对这个情绪化品种,风向意义更大。情绪好了,对于一些中长期规划主线操作也更有信心。
对于农业养殖和能源类主题,上周日的分析文章中也说了,避险价值,而煤炭能源长期占据我们天梯卡最强位置主力筹码紧凑,不再赘述!而新能源汽车、稀土、稀有金属等,都属于本轮领涨的新能源主线,也是在弱经济周期预期最强的增长板块,主力一致性最高。
领跌品种,除了海外跨境品种之外,其实市场上跌幅较大的主题不算多,整体算是合理回调。芯片半导体这些除了涨幅不小之外,受到通胀压力传导的避险情绪影响,外资为首的机构了结压力加大。这个主题,木鱼讲过,炒作周期最好与海外炒作风格共振,否则持续性有挑战。而且由于其景气度不如新能源,因此支撑会相对较弱。
5月底开始我们对于成长赛道的集群冲击行情是比较有预期的,虽然海外市场爆炸式的通胀给成长主题带来了突发性的压力,但从上面天梯卡结构来看,新能源和汽车为带代表的先进制造板块依然保持了相当强的趋势性。这也就是木鱼周末分析指出的,不确定周期,集中火力景气度最强的主题相对把握较大。
现在海外市场传导来的不确定性依然存在,绝不能天天指望有反转。
美国十年期国债收益率,也就是市场公认的无风险收益率,达到创纪录的水平,利空所有风险资产,越是需要水分的主题越难做。比特币这种纯信仰资产一天崩20%,这种情绪会影响机构态度。这几天,游资都收敛很多,多少也是有顾忌。我们之前分析科创板时也强调了水位问题,科创板也是流动性依赖品种,因此这几天受影响程度也相对大一些。
人民币汇率则是影响人民币核心资产定价。今天午后,人民币有一波快速反弹,直接点燃外资的情绪了,核心资产快速反弹,证券带动。只是收盘后,人民币汇率再次有所回落。汇率越弱,越利空消费和金融这类外资眼中的核心资产。
周三晚上,市场关注的焦点是联储会不会加息75个基点?这个不确定因素不明朗之前,市场的各种行为都有短期性。但是否应该因为这个不确定性而押注或离场?
周日我们的分析里,已经对市场进行过解析。如果你全走了,反弹来的时候你八成是来不及上车的,踏空比割肉难受。因此控仓关注流量品种是比较实际的,跌下去反弹也更快。
也不要去猜点数,浪费时间精力。有流量的主题,往往给我们带来很多意外的喜悦,趋势没走完,就安心做低成本。
拿恒生科技或中概来说,可以说机构流量最强的主题,国内的主动基金谁都要配一些。在海外上市显然更容易受到美股持续暴跌的影响,但事实是调整幅度比预期小很多。反而在上周我们场内外都做了止盈后,给了继续降低成本的机会。
现在我滴国,确实有成为全球经济滞涨后的价值洼地的资质,不过在确定性仍然不足的时候,盲目的热情也不理智。周二市场,最大的收获是市场情绪的再度确认,情绪不灭则市场中期有底,崩盘式调整风险降低。小坎子会有,大跟头难摔。
慢牛,会不会真的有?让我们与国运同行拭目以待!
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