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木鱼ETF-碳中和大火！第一批相关ETF基金火线送上，有的还能定投！
发布2021-03-04 13:47
这两天，碳中和火了！今天钢铁ETF暴涨，木鱼都摸不着头脑，一研究，原来是“可能激发新一轮供给侧改革”，因为钢厂煤厂排放二氧化碳很多，需要淘汰落后产能！碳中和逻辑都延伸到这里了，我们也粗糙地分析一下到底哪些ETF是能和碳中和沾个边的，目前研究这个领域还是浅的，仅作为知识性的参考，风格比较轻松，请各位不要太过严肃看待！
一、新能源ETF（516160）
新能源ETF跟踪的指数编制方案听起来题材就很正：
中证新能源指数以中证全指为样本空间，选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源产业相关上市公司的整体表现。
从字面上看，新能源ETF应该是比较纯的碳中和投资工具了！
打开十大权重股，我们看到基本被光伏和锂电池统一了，当然，这些算是碳中和沾边的，特别是光伏，但如果只是这样，有点乏味，我们再看看成分股。
里面有大量正宗碳中和概念股，比如风能的、太阳能的、核电的都有。总体来说，新能源ETF肯定是沾边碳中和的，但是有一个问题：权重被光伏和锂电龙头股占据，因此投资属性上也是更偏向两大新兴产业，要想突出碳中和更多的方方面面，需要更久的时间。
当然，现在新能源ETF也有一个优点，那就是现在的市场位置很适合做定投。
二、环保ETF （512580）
这个听起来更靠谱了，碳中和概念中，环保是重要组成部分。我们看看环保ETF跟踪的指数的描述：中证环保产业指数从沪深市场中选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本
十大权重股里，仍然是光伏和锂电的天下，但是又有水电的加入。
但是如果你看看成分股，就会发现里面的人气碳中和股还真是不少。很多叫“环保”、“环境”的品种都涨了一波。
环保ETF同样被光伏和新能源汽车占据权重，但是里面也有相当多的小而美品种，而且成分股多达100只，走势比较稳健。
从走势看，同样位于定投区，短期风险不大。
今天走势比较弱是因为受到光伏板块的影响，特别是通威股份因为一些利空盘中跌停，同样也是对新能源板块有这个影响。
三、能源ETF（159930）
这里讲能源，有两层沾边的含义。一是旧能源的供给侧改革，也是今天煤炭集体大涨的原因；二是新能源的开发使用，也是减排二氧化碳的途径。从能源ETF十大权重来看，有煤炭的，也有氢能的概念股。
比如美锦能源，号称是氢能源的概念等，能源这个板块里以后的创新空间是很大的，虽然现在龙头还是被石油石化占据，但是现在确实有新的东西。
ETF就是这样，不存在一直趴下的ETF，木鱼以前看低了能源，能源ETF这样传统的主题，又被时代赋予了新内涵！
四、煤炭和钢铁ETF
这两个今天暴涨，我们就不多说了，之前在周期类ETF的分析中也提到过。简单来说，如果碳中和成为国家战略，那么各个行业都要节能减排。这种情况下，这两大行业有可能迎来第二次“供给侧改革”。
什么是供给侧改革？就是要把碳排放高、消耗能源大的生产能力淘汰掉！但为什么利好上市公司？因为上市公司都是龙头企业，它们的产能肯定不是落后的！小厂被关停后，大厂就是受益者，这也是为什么越垄断越强的道理！能从碳中和联想到供给侧改革的牛人，木鱼必须佩服！
钢铁走强，是因为炼钢耗能极大，是碳中和一个大概率目标。那么，煤炭呢？本身即是要消灭碳啊。这个逻辑又深了，一是只有大煤炭搞得起“绿色开采”和新能源转型；二是煤炭就算减产也是先减掉小煤矿的产，大煤矿总归是受益的！听起来逻辑残酷，但资本市场认，谁让大家都是只认钱不认人情的人精呢。这两个ETF走势短线爆强，里面全是投机资金，都指望外面人来接力跑路，所以要慎重一些了。
-总结-
“碳中和”的出现，给市场打了一针兴奋剂！如果真成为国家战略，那么确实方方面面的干系很大，可能涉及到的产业也将远远超过今天提到的。木鱼今天只是一个初步的学习分享，还有很多地方没有挖到。先奉献给大家，就是一个知识分享！
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