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木鱼ETF-哪三大类ETF基金领先于大盘创出新高？它们背后逻辑是什么？
发布2021-02-18 15:19
节前最后一个交易日，上证创出新高！但是，已经有三大类ETF在这之前已经领先于大盘创出新高了，先人一步自然 感觉更好！让我们来看看三大类ETF，到底能给我们带来怎样的启发。
木鱼一直给大家讲，在慢牛行情中，如果你不知道买什么，就需要配置一点宽基保持适当的仓位来保持市场存在感。《你不知道买什么的时候，就关注宽基ETF》
其实机构主力是不能随便大幅度减仓的，他们能做的要么是用募集来的新钱来顶住抱团向上，要么是主题之间的切换轮动。而宽基因为兼顾了多个不同的主题，在指数行情中能大显身手，在板块轮动行情中又不至于被主力耍得团团转。而且，目前指数碾压个股走势已经是共识了。宽基配置的价值比历史上任何时期都要高，我们来看看领先于市场创新高的几类宽基ETF！
从去年4月到现在的走势比较来看，宽基指数取得了惊人的涨幅，买指数不赚钱是胡扯，总体收益率已经达到了主动管理基金的上游区域，躺赢的说法一点不假。
美国明晟公司是摩根士丹利旗下的指数投资服务公司，他们编制的MSCI指数就是供外国人来投资中国A股的。老外如果看重中国核心资产价值的话，这个指数的成分股就是最大受益者。它有两大特点：
A股最大的100只龙头股的组合，“抱团”行情下最直接的受益者。木鱼早给大家讲过，“抱团解体”、“大小切换”、“券商+科技”是以不发展的眼光的看待市场，中证100的走势完美体现了市场目前的风格。
3、上证50 ETF
这个不多说了，中证100的核心版。
4、深100 ETF
深市100只龙头股的组合，有白酒、家电、新能源、医药、医疗的各路龙头，波动弹性更强。木鱼给朋友介绍过，当你拿来一只顶级的主动基金LOF和深100进行对比，你会发现走势几乎一模一样。确切地说，很多抱团基金最终是给宽基打工的。你完全可以场外长期定投深100ETF，收益一点不差，手续费管理费更低。
这个主题也不多说了，木鱼早两个月撰文沪深300吊打中证500将长期确定。千万不要有“跌得多了就能反弹”这种过时的理念。沪深300作为长期核心资产价值体现，走势必然比二线蓝筹强。换个逻辑，好票市值不会低，现在是一个价值充分发现、估值反复压榨的年代！
宽基类ETF已经走出了超强大牛市，还在纠结于指数涨不过个股的朋友，你试问你追板打板胜率如何？如果你不是天才，可以尝试尊重市场规律。巴菲特说的好，“你赚不到钱是因为你不愿意慢慢滴赚钱！”
其实宽基都是蓝筹，但是这里呢，我们抽象出一个狭义的蓝筹来，方便我们分析。
深红利，作为深100的姐妹版，比深100还要强，提前两天创出新高！有着惊人的收益回撤比，它为什么比深100还厉害？
上面是深红利的十大权重，下面是深100的十大权重，差别看到了吗？
对，没错，深红利是40只成分股对比深100的100只成分股，因此龙头效应更强，最近涨疯掉的白酒龙头五粮液、两天11个点的美的集团带给指数的增益更大！所以，深红利可以说是“集火版的深100”！
银行是领先于大盘创新高的，但是最后两个交易日为何弱了？其实就是主力资金转移了。我们讲了，市场的主线逻辑仍然是成长价值，银行属于短期的估值修复。当招商证券给茅台3000块的目标价时，白酒板块整体的成长价值再度起飞，显然抢了银行的风头。
不过，目前全球都处于“顺周期”行情，银行短线走弱不代表行情跑完了。
本轮行情，“喝酒吃药”是主要的推动力量，而宽基其实是受益者，这个是真主力部队！消费至少还有3-5年的大趋势，你躺投一只ETF，其实就跑赢了99%的抱团主动基金了！因为消费类基金和某中小盘混合基金其实都一样，那就是半仓白酒！
1、沪深300医药ETF
得益于疫情的再度激化以及海外疫苗市场的打开，更重要的是，龙头医药股本身就有成长趋势，医药走势异常强劲！
但是，选择正确的主题投资医药，很重要！，木鱼曾经在12月建议圈友全部把生物医药ETF换仓沪深300医药ETF，为什么？龙头属性越来越明显，换了之后的走势简直是焕然一新！《三大医药类ETF基金为何近期表现大不同？其实有些东西变了》
以上三只消费就不多说了，白酒上涨的最大受益者，谁白酒比例大谁收益高，而且叠加家电、免税、猪肉，当然厉害。
尤其是最后一只，因为允许茅台五粮液的权重高达15%，涨起来更是无法无天！木鱼给很多朋友说过，“千万不要和茅台做对”，情怀在资本的力量面前真是无力至极。
那么有的朋友说了，酒怎么不在此列？酒其实是和大盘同步新高的，而大消费类是领先新高的，这说明了均衡配置的力量，比如中免就率先连续新高。
此外，消费还有别样的价值，看看下面这篇图文重温《所谓的大科技大消费主题深度价值是什么？其实真不是为了收益》
-总结-
三大类ETF领先大盘创出新高，而且很多主题还十分稳健，比个股投资舒适太多了！我们从他们新高的逻辑中能够理解市场新的风格，来调整自己的投资意识！市场长牛、慢牛、龙头估值边际提升是大趋势，让我们的投资更睿智！欢迎关注木鱼，点开木鱼头像有大量图文和视频供你补充营养，有条件的朋友可以搜索一下“木鱼ETF圈”，专业ETF投资大本营。
- 宽基类
木鱼一直给大家讲，在慢牛行情中，如果你不知道买什么，就需要配置一点宽基保持适当的仓位来保持市场存在感。《你不知道买什么的时候，就关注宽基ETF》
其实机构主力是不能随便大幅度减仓的，他们能做的要么是用募集来的新钱来顶住抱团向上，要么是主题之间的切换轮动。而宽基因为兼顾了多个不同的主题，在指数行情中能大显身手，在板块轮动行情中又不至于被主力耍得团团转。而且，目前指数碾压个股走势已经是共识了。宽基配置的价值比历史上任何时期都要高，我们来看看领先于市场创新高的几类宽基ETF！
从去年4月到现在的走势比较来看，宽基指数取得了惊人的涨幅，买指数不赚钱是胡扯，总体收益率已经达到了主动管理基金的上游区域，躺赢的说法一点不假。
1、MSCI ETF
美国明晟公司是摩根士丹利旗下的指数投资服务公司，他们编制的MSCI指数就是供外国人来投资中国A股的。老外如果看重中国核心资产价值的话，这个指数的成分股就是最大受益者。它有两大特点：
- 按月调整成分股，灵敏而准确低反馈投资预期，相比之下国内的指数大多数按半年调整，显然比较迟钝，MSCI跑得好是有道理的；
- MSCI有200多只成分股，按道理没有龙头特点，但是这个指数却走得很强，实现了收益/回撤比例超过10倍的惊人成绩；
2.中证100 ETF
A股最大的100只龙头股的组合，“抱团”行情下最直接的受益者。木鱼早给大家讲过，“抱团解体”、“大小切换”、“券商+科技”是以不发展的眼光的看待市场，中证100的走势完美体现了市场目前的风格。
3、上证50 ETF
4、深100 ETF
深市100只龙头股的组合，有白酒、家电、新能源、医药、医疗的各路龙头，波动弹性更强。木鱼给朋友介绍过，当你拿来一只顶级的主动基金LOF和深100进行对比，你会发现走势几乎一模一样。确切地说，很多抱团基金最终是给宽基打工的。你完全可以场外长期定投深100ETF，收益一点不差，手续费管理费更低。
5、沪深300 ETF
这个主题也不多说了，木鱼早两个月撰文沪深300吊打中证500将长期确定。千万不要有“跌得多了就能反弹”这种过时的理念。沪深300作为长期核心资产价值体现，走势必然比二线蓝筹强。换个逻辑，好票市值不会低，现在是一个价值充分发现、估值反复压榨的年代！
宽基类ETF已经走出了超强大牛市，还在纠结于指数涨不过个股的朋友，你试问你追板打板胜率如何？如果你不是天才，可以尝试尊重市场规律。巴菲特说的好，“你赚不到钱是因为你不愿意慢慢滴赚钱！”
- 蓝筹类
其实宽基都是蓝筹，但是这里呢，我们抽象出一个狭义的蓝筹来，方便我们分析。
1、深红利ETF（159905）
深红利，作为深100的姐妹版，比深100还要强，提前两天创出新高！有着惊人的收益回撤比，它为什么比深100还厉害？
上面是深红利的十大权重，下面是深100的十大权重，差别看到了吗？
对，没错，深红利是40只成分股对比深100的100只成分股，因此龙头效应更强，最近涨疯掉的白酒龙头五粮液、两天11个点的美的集团带给指数的增益更大！所以，深红利可以说是“集火版的深100”！
2、银行ETF
银行是领先于大盘创新高的，但是最后两个交易日为何弱了？其实就是主力资金转移了。我们讲了，市场的主线逻辑仍然是成长价值，银行属于短期的估值修复。当招商证券给茅台3000块的目标价时，白酒板块整体的成长价值再度起飞，显然抢了银行的风头。
不过，目前全球都处于“顺周期”行情，银行短线走弱不代表行情跑完了。
- 大消费类
本轮行情，“喝酒吃药”是主要的推动力量，而宽基其实是受益者，这个是真主力部队！消费至少还有3-5年的大趋势，你躺投一只ETF，其实就跑赢了99%的抱团主动基金了！因为消费类基金和某中小盘混合基金其实都一样，那就是半仓白酒！
1、沪深300医药ETF
得益于疫情的再度激化以及海外疫苗市场的打开，更重要的是，龙头医药股本身就有成长趋势，医药走势异常强劲！
但是，选择正确的主题投资医药，很重要！，木鱼曾经在12月建议圈友全部把生物医药ETF换仓沪深300医药ETF，为什么？龙头属性越来越明显，换了之后的走势简直是焕然一新！《三大医药类ETF基金为何近期表现大不同？其实有些东西变了》
2、主要消费ETF
3、消费80ETF
4、消费50ETF（515650）
以上三只消费就不多说了，白酒上涨的最大受益者，谁白酒比例大谁收益高，而且叠加家电、免税、猪肉，当然厉害。
尤其是最后一只，因为允许茅台五粮液的权重高达15%，涨起来更是无法无天！木鱼给很多朋友说过，“千万不要和茅台做对”，情怀在资本的力量面前真是无力至极。
那么有的朋友说了，酒怎么不在此列？酒其实是和大盘同步新高的，而大消费类是领先新高的，这说明了均衡配置的力量，比如中免就率先连续新高。
此外，消费还有别样的价值，看看下面这篇图文重温《所谓的大科技大消费主题深度价值是什么？其实真不是为了收益》
-总结-
三大类ETF领先大盘创出新高，而且很多主题还十分稳健，比个股投资舒适太多了！我们从他们新高的逻辑中能够理解市场新的风格，来调整自己的投资意识！市场长牛、慢牛、龙头估值边际提升是大趋势，让我们的投资更睿智！欢迎关注木鱼，点开木鱼头像有大量图文和视频供你补充营养，有条件的朋友可以搜索一下“木鱼ETF圈”，专业ETF投资大本营。
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