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发布2021-08-11 15:43
有这么一只ETF,我们急需刷新认知!因为内涵发生了很大的变化,味道变得厉害!
这就是有色金属ETF!过去一年,大牛品种之一!
木鱼在2020年对于有色金属ETF的理解,就是铁矿、黄金、铜、铝之类上市公司的一揽子组合!当年疫情恢复周期,大炒顺周期概念时的利器!可现在,木鱼想给它改个名字了!
为何,看下面这张图!
上面这张图里,2020年9月下旬,当时紫金矿业和山东黄金还稳居前两大权重,而紫金矿业也是我们脑海中传统的有色金属龙头。可现在权重结构发生了很大的变化,这也代表着这只ETF整个的精气神都变化了!
过去一年,发生了什么?木鱼要给有色金属ETF一个新名号 – “新能源原料ETF”!为何?新能源产业需求最强的各路原料明星股的权重显著上升,而真正的周期品种紫金矿业和铝制品公司已经处于绝对弱势地位!
而且,等到下次成分股调整,恢复正常上市状态的大牛股天齐锂业甚至盐湖都可能入选!
为什么变化这么大?主要还是因为这些大牛股,这几个月涨幅惊人,权重自然提升,硬生生把有色金属的内涵逻辑给改变了!
赣锋锂业就不多说了,各种锂原料的核心供应商。
华友钴业,一年4倍多,更可怕的是越涨市盈率越低了!业绩爆表了,而且可持续预期还有!钴是锂电池的重要原料,未来N多年的市场需求闭眼都能想象。由于今年以来的新能源政策和产业的向上预期显著高于预期,趋势停不下来!
北方稀土,也是4倍多。稀土,不但是造优质电机必需的,还是锂电池要用的,再兼我国有控制稀土盲目开采的动作,稀土越来越值钱。也属于我们圈子战略持仓的一部分。
格林美,各种稀有金属回收股价都翻倍!当然,它回收的金属也主要是服务于新能源汽车的,沾着就飞起!
想想以后天齐锂业、盐湖加入后的情景,啧啧了!市值超过1500亿的天齐锂业如果入选,位置将和北方稀土相当,整个有色金属的新能源味道更足!
看看全部成分股,为新能源直接提供原料的就有至少半数,而折算到总权重,比例保守估计在60%以上。以后天齐锂业加入后,肯定更高!
有色金属ETF还会是你心目中那个TA么?以前是顺周期,以后是新兴产业原料大本营!ETF就是这样有趣,总是向着更积极的方向变化,拥抱市场更大的趋势!
从近期有色金属ETF的走势来看,基本是随着新能源汽车的趋势稳中有升,其实也是因为新能车系列ETF的权重中锂资源股比例很大,走得相似也是对的。
有色金属ETF以后作为新能源原料的投资工具,是合格的。
现在,这些资源龙头们很多都有扩产计划,这样有希望在今年业绩因为涨价大增的基础上,在以后也继续降低市盈率,满足股价带来的估值压力。从这个角度来说,短期相对位置不低,但长期位置不高。
肯定有朋友问到对以后走势的看法,短期的走势我觉得判断没有价值,A股就是猴子市,短期判断都是为打脸的,投基金又不是投股票。而中长期角度,木鱼认为:对新兴产业的预期,格局要大。
这个是老霉的锂ETF,供你参考,2020年到现在的!一个大产业,能不能赚钱?比眼力比定力比耐心!投资确实不是大白菜啊!
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