全网最专业、最全面、更新最快的ETF数据和知识媒体平台
| 知识图文 |
木鱼ETF-反弹不落伍！主流ETF基金回血速度比拼大盘点，四个级别！
发布2021-04-04 18:06
春节后，A股迎来了一波惨烈的下跌，其力度之猛堪称股灾级别！但是，我们也指出，这样的调整其实在A股长期的趋势中也属于一个正常的波动，因为好的资产总会因为价值规律而反弹到合理的位置，只要不是绝对追高，通过定投都有机会降低成本找回盈利。
只是，越被市场认可的资产反弹速度越快，回血的感觉越强烈！这不，木鱼大数据量化了一下主流ETF的走势，给大家带来一个分析。
我们设计一种模型来评估反弹的程度-回血度（比例）！2月18日收盘价到阶段调整最低收盘价之间的空间，我们称之为最大调整幅度，而4月2日收盘价到这个地点的距离，我们称之为低点反弹幅度。这两个比例的参考净值都是2月18日收盘价，反弹幅度除以调整幅度就是回血度！
下面，我们由强到弱，分析一番！注意，我们这里只分析近期跌幅较大的主题，一些没怎么调整的也无需计算回血度了。
三只ETF回血比例超过50%！
家电ETF，最稳反弹预期最强的一只ETF，8连阳强不强！已经收复了大部分调整的空间，越是在市场调整的周期，资金越习惯选择确定性强的品种，特别是家电三大龙头还都有巨额回购计划！
其实在3月17日时，木鱼就已经察觉到家电不寻常的地方。大主力底部吸筹，而且主力利用ETF直接入场了，机构现在配置ETF是常态，不只是散户投资的工具！家电目前很稳健，仍有空间，在放出长阳之前都是比较安全的。
家电ETF是我们节后第一只完全回本并盈利的定投主题ETF，成长+业绩，累积定投6个月，止盈3次，收获满满！
芯片ETF，长期比较低迷，但这两天反弹这么强令人惊喜！芯片的优势就是，对于利好的刺激一旦有反馈，就比较猛烈。现在有了个龙头中芯国际，它的好与不好直接影响整个板块的走势，所幸近期有中芯利好不断！
其实对于这类的非成长科技主题，比如5G、通信等，都不如调仓芯片，虽然很难有长期波段，但是短期爆发力惊人，因此木鱼很早就建议持仓5G的朋友调仓芯片ETF。
芯片ETF会不会有大行情？难！如果是慢慢涨消化套牢盘还好，但涨得越猛投机筹码越多，这个位置追涨难度极大，有盈利的朋友要留心控制仓位！
酒ETF，本轮下跌幅度之大令人吃惊，最大跌幅高达28%！但是木鱼也说了最强共识的核心资产你有什么好怕的，反弹先锋没毛病！现在净值已经反弹到了一月份我们定投的窗口位置，如果你是按定投框架定投的，现在必然是获利的。
只是，近期要注意一下调整压力了，一是涨速过快有投机成分，二是市场无风险利率仍然处于高位，获利资金由回吐压力。仓位重的朋友适当控制一下，不要指望短期能完全涨回去，能涨回一半结合定投都是赚钱的，市场之前的位置有水分，我们预期要放低！
良等生组，回血度都是强于沪深300 10个百分点以上的强势主题，通过定投都是至少回本的状态！主要品种就是“喝酒吃药”的消费和医药医疗等品种，再加上半只芯片的电子以及近期较为稳定的科技类ETF的AI、计算机、科技龙头等主题。
食品饮料ETF = 7成的酒。这个主题木鱼也说了，连续多日获得我们AI加仓，日报里也反复提及。其实直接投白酒，波动比较大，投食品饮料相对就温和不少！其实消费50也是如此，木鱼给不少朋友的建议也是投大消费可以替代投白酒，稳健一些心理舒服。
至于医疗，就是月初以来一直很看好的主题，反弹起来也很给力，不多说了。而医药也属于长线品种，主力必然会长期坚持。
注意一点，以上的良好生们，短线位置都不低，不符合定投窗口条件了，现在已经回本了不妨稳健一些！
新能源ETF，光伏和新能源汽车的组合体，还有少量碳中和成分，底部扎实有力，等待反击窗口，消费后的轮动有机会。
证券ETF，最令人失望也是最令人期待的主题了！证券不反弹，市场不会有真正的反转，近期被几家证券公司的配股搞得乱七八糟，但是距离拨乱反正的时机可能也近了，只能说加油！
其他几个主题点评。
- 上证50、中证100，温和向上，风险较少；
- 光伏，双底支撑强，但是欠缺外资的引导性反弹，期待；
- 化工，原油反弹强劲，稳中向好；
- 有色金属，与美国顺周期的波动相关很大，周五有重新启动态势；
- 农业，其实就是养殖为主的，底部等消息刺激；
-总结-
通过以上的分析，我们可以看到，确定性强的主题已经出现了明显的反弹，节后我们至少4成的定投仓位已经回本甚至赚钱。我们预期，在确定性主题企稳后，其他主题也会获得主力的轮流照顾而不断回血，这个阶段，符合定投条件的主题可以坚持定投，而短线已经有相当涨幅的主题不宜追高。
木鱼还强调过，定投应该同时定投3-5个主题，均衡配置，严格按周期定投，控制风险。我们每个人都不是神人，我们都需要为自己的最后决策负责，没有一定会成功的投资，巴菲特都做不到，你要做的，无非是胜率最高的方向！某些主题暂时还没有出来，但也只是你1/4-1/5的仓位，看得越短失败越多，几周的时间就能让投资者没有信念的话，实在只适合做固定收益了。
市场中期底已经确认，现在要做的是不要因为短线的一些折腾而出现亏损，严格执行交易纪律尊重价值规律是我们最应该做的，让大家一起共勉！
木鱼的系列ETF图文、视频都可以回看，点开木鱼的头像就有，欢迎点赞关注！
只是，越被市场认可的资产反弹速度越快，回血的感觉越强烈！这不，木鱼大数据量化了一下主流ETF的走势，给大家带来一个分析。
我们设计一种模型来评估反弹的程度-回血度（比例）！2月18日收盘价到阶段调整最低收盘价之间的空间，我们称之为最大调整幅度，而4月2日收盘价到这个地点的距离，我们称之为低点反弹幅度。这两个比例的参考净值都是2月18日收盘价，反弹幅度除以调整幅度就是回血度！
下面，我们由强到弱，分析一番！注意，我们这里只分析近期跌幅较大的主题，一些没怎么调整的也无需计算回血度了。
一、优等生组
三只ETF回血比例超过50%！
家电ETF，最稳反弹预期最强的一只ETF，8连阳强不强！已经收复了大部分调整的空间，越是在市场调整的周期，资金越习惯选择确定性强的品种，特别是家电三大龙头还都有巨额回购计划！
其实在3月17日时，木鱼就已经察觉到家电不寻常的地方。大主力底部吸筹，而且主力利用ETF直接入场了，机构现在配置ETF是常态，不只是散户投资的工具！家电目前很稳健，仍有空间，在放出长阳之前都是比较安全的。
家电ETF是我们节后第一只完全回本并盈利的定投主题ETF，成长+业绩，累积定投6个月，止盈3次，收获满满！
芯片ETF，长期比较低迷，但这两天反弹这么强令人惊喜！芯片的优势就是，对于利好的刺激一旦有反馈，就比较猛烈。现在有了个龙头中芯国际，它的好与不好直接影响整个板块的走势，所幸近期有中芯利好不断！
其实对于这类的非成长科技主题，比如5G、通信等，都不如调仓芯片，虽然很难有长期波段，但是短期爆发力惊人，因此木鱼很早就建议持仓5G的朋友调仓芯片ETF。
芯片ETF会不会有大行情？难！如果是慢慢涨消化套牢盘还好，但涨得越猛投机筹码越多，这个位置追涨难度极大，有盈利的朋友要留心控制仓位！
酒ETF，本轮下跌幅度之大令人吃惊，最大跌幅高达28%！但是木鱼也说了最强共识的核心资产你有什么好怕的，反弹先锋没毛病！现在净值已经反弹到了一月份我们定投的窗口位置，如果你是按定投框架定投的，现在必然是获利的。
只是，近期要注意一下调整压力了，一是涨速过快有投机成分，二是市场无风险利率仍然处于高位，获利资金由回吐压力。仓位重的朋友适当控制一下，不要指望短期能完全涨回去，能涨回一半结合定投都是赚钱的，市场之前的位置有水分，我们预期要放低！
二、良好生组
良等生组，回血度都是强于沪深300 10个百分点以上的强势主题，通过定投都是至少回本的状态！主要品种就是“喝酒吃药”的消费和医药医疗等品种，再加上半只芯片的电子以及近期较为稳定的科技类ETF的AI、计算机、科技龙头等主题。
食品饮料ETF = 7成的酒。这个主题木鱼也说了，连续多日获得我们AI加仓，日报里也反复提及。其实直接投白酒，波动比较大，投食品饮料相对就温和不少！其实消费50也是如此，木鱼给不少朋友的建议也是投大消费可以替代投白酒，稳健一些心理舒服。
至于医疗，就是月初以来一直很看好的主题，反弹起来也很给力，不多说了。而医药也属于长线品种，主力必然会长期坚持。
注意一点，以上的良好生们，短线位置都不低，不符合定投窗口条件了，现在已经回本了不妨稳健一些！
三、积极生组
积极生组，反弹比大盘参考目标沪深300强！主力部队是创业板群雄以及抱团科技龙头主题，特别是新兴产业的新能源汽车相关。
从新能源汽车的反弹来看，力度不足，低于预期！最近两个交易日内资显然是把资金集中到白酒上发力了，下周外资放假回来，仍然是有希望补涨的。当然，也要看市场的风格，只是我们认为现在这个位置绝对不高，完全可以定投！
军工ETF，从“成长”掉到“非成长”，仍然没有恢复，处于信仰到成长的途中，虽然遭遇一次大跌，但仍然处于底部回暖的态势中。我们定投这么多主题，只有这一只算是沾点情怀的，验证一次长投的过程，看好我滴国。几周就能改人三观，这样的投资者绝对赚不了钱。
创成长、创蓝筹、创业板50等，还需要新能源汽车的反弹来带动，短期对于市场利率还是比较敏感的。
积极生组，都是中期支撑显著的主题。
四、潜力组
比沪深300反弹还弱的有如上品种，虽然他们还不够强，但同样可能是下一批补涨的品种，短期风险也更小！其实市场目前资金量不够，主力必须有选择地挑选做多方向，这些主题的反弹恐怕也是迟早的。
中概互联网ETF，随着中概股一些复杂的消息面变化而出现一波调整。这两天也是强劲反弹，定投没毛病！下面这篇图文之前就分析过了。
《中概互联网ETF基金，大幅调整为哪般，还有没有前途？》
积极生组，反弹比大盘参考目标沪深300强！主力部队是创业板群雄以及抱团科技龙头主题，特别是新兴产业的新能源汽车相关。
从新能源汽车的反弹来看，力度不足，低于预期！最近两个交易日内资显然是把资金集中到白酒上发力了，下周外资放假回来，仍然是有希望补涨的。当然，也要看市场的风格，只是我们认为现在这个位置绝对不高，完全可以定投！
军工ETF，从“成长”掉到“非成长”，仍然没有恢复，处于信仰到成长的途中，虽然遭遇一次大跌，但仍然处于底部回暖的态势中。我们定投这么多主题，只有这一只算是沾点情怀的，验证一次长投的过程，看好我滴国。几周就能改人三观，这样的投资者绝对赚不了钱。
创成长、创蓝筹、创业板50等，还需要新能源汽车的反弹来带动，短期对于市场利率还是比较敏感的。
积极生组，都是中期支撑显著的主题。
四、潜力组
比沪深300反弹还弱的有如上品种，虽然他们还不够强，但同样可能是下一批补涨的品种，短期风险也更小！其实市场目前资金量不够，主力必须有选择地挑选做多方向，这些主题的反弹恐怕也是迟早的。
中概互联网ETF，随着中概股一些复杂的消息面变化而出现一波调整。这两天也是强劲反弹，定投没毛病！下面这篇图文之前就分析过了。
《中概互联网ETF基金，大幅调整为哪般，还有没有前途？》
新能源ETF，光伏和新能源汽车的组合体，还有少量碳中和成分，底部扎实有力，等待反击窗口，消费后的轮动有机会。
证券ETF，最令人失望也是最令人期待的主题了！证券不反弹，市场不会有真正的反转，近期被几家证券公司的配股搞得乱七八糟，但是距离拨乱反正的时机可能也近了，只能说加油！
其他几个主题点评。
- 上证50、中证100，温和向上，风险较少；
- 光伏，双底支撑强，但是欠缺外资的引导性反弹，期待；
- 化工，原油反弹强劲，稳中向好；
- 有色金属，与美国顺周期的波动相关很大，周五有重新启动态势；
- 农业，其实就是养殖为主的，底部等消息刺激；
-总结-
通过以上的分析，我们可以看到，确定性强的主题已经出现了明显的反弹，节后我们至少4成的定投仓位已经回本甚至赚钱。我们预期，在确定性主题企稳后，其他主题也会获得主力的轮流照顾而不断回血，这个阶段，符合定投条件的主题可以坚持定投，而短线已经有相当涨幅的主题不宜追高。
木鱼还强调过，定投应该同时定投3-5个主题，均衡配置，严格按周期定投，控制风险。我们每个人都不是神人，我们都需要为自己的最后决策负责，没有一定会成功的投资，巴菲特都做不到，你要做的，无非是胜率最高的方向！某些主题暂时还没有出来，但也只是你1/4-1/5的仓位，看得越短失败越多，几周的时间就能让投资者没有信念的话，实在只适合做固定收益了。
市场中期底已经确认，现在要做的是不要因为短线的一些折腾而出现亏损，严格执行交易纪律尊重价值规律是我们最应该做的，让大家一起共勉！
木鱼的系列ETF图文、视频都可以回看，点开木鱼的头像就有，欢迎点赞关注！
往期精选
让你更懂ETF
离木鱼更近
扫描二维码下载
木鱼ETF APP
 |
 |
 |
| 数百篇图文视频每日更新 | 独家份额变化查询 | 独家PK工具 |
 |
 |
 |
| 独家投资组合分析 | 独家大数据智能报表 | 木鱼问答 |
我们习惯分享
 |
 |
 |
| 大数据主题分析 | 市场动态观察 | 战术战略总结 |
 |
 |
|
| 精选问题回答 | 每日报表复盘 |
值得你关注
 |
 |
| 木鱼ETF APP | 今日头条号 |
 |
 |
| 微信公众号 | 哔哩哔哩 |
 |
 |
| 小红书 | 快手 |
木鱼ETF 2020 版权所有 沪ICP备20003223号