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发布2022-12-08 19:21
昨天我们趣谈“天线长度”,主线品种均排名前茅,让市场对主线走势充满悬疑感。但木鱼强调最关注的是“有没有新主线来替代”,没有的话,只要人民币资产有对美元资产的相对优势,主线就没完。今天大肉回归,让投机狗拍腿了!不过,有个主题却让各路人马万分纠结,好戏在后面!
20日收盘价新高主要就是两类:恒生港股系列以及大消费系列,化工、物流等景气行业主题也表现优秀!
周四木鱼紧急推文提示聚焦主线战略机会,是“今年目前位置最好的一次机会”。恒生和消费类主题不但受益于实体疫情复苏的,更从人民币资产价值重估中获得额外加成,碾压沪深300不含糊。看到空间就不怕追涨,何况还有跳水加仓的机会。
木鱼昨天分析过,港股尾盘大跳水完全是因为有短期资金要利好兑现时派发了结,然后被量化等超短资金加了速。“投机狗虽然烦人,但最终会被更大的格局教育”,今天很可能这些资金又被迫用更高的价格买回了港股资产。
对于恒生、中概,最需要关注的依然还是人民币资产相对于美股的强弱关系。搞清你投的是啥?不是腾讯阿里茅台,是国运转折!现在还斤斤计较个股基本面的,必然一叶障目!
物流则是真正的行业修复,直接受益于政策优化。也是我们推荐在主线之外关注的品种之一。
几家欢喜几家愁,昨天就在20日新低的国防军工继续创出新低。木鱼分析过,不是TA们不好,而是在复苏周期,资金很难去关注“冲突”型品种,消费地产大票一动,风格就差异大了。此外,老霉由于天天在纠结加息导致的经济衰退,市场比较颓,真是做多人民币资产的大好时机!
5日新低品种,涵盖了科技类、养殖、军工等非主线品种。今天数字经济类主题弱得超乎预期了,我们专题撰文过,等“轮动”在目前的市场环境下难度明显增大,须有“主线关注度”。很大程度上这些主题之所以不强,是因为风格不对路。没有新的政策和消息面加强,大概率就是被当前主线持续吸血。
昨天对于地产,木鱼也点评了,稳增长类主题今天需要一个反弹来保护技术趋势。今天虽然反弹了,但是幅度不及预期,最后一点仓位已经离场。等待“下一支箭”吧,A股这么投机不要随便搞情怀。该强不够强,那就是有点弱了。
养殖今天意外大跌,主要是因为生猪期货两天跌了10%以上,逻辑比较复杂,说什么猪肉企业推栏数量增加。这个主题,木鱼和很多铁粉谈过,走势很不容易判断,光看K线会被迷惑。一是过了“逆境反转”周期之后反而价值规律不好抓;二是国家随时可以投放储备猪肉,对判断走势附加了额外的挑战。
那么,通常来说,木鱼更愿意投农业而不是养殖。农业里大头也是养殖,但是另外一大类权重是伊利、双汇这样的食品股,今天虽然跌了,但跌幅只有养殖的一半,更为稳健。近期食品类这么强,配农业肯定不差了。
昨日AI选择家电、旅游、证券,今天继续看好证券,而化工、基建50也进入眼帘。AI总体还是比较求稳的,既不愿意追太高的,又不愿意左侧加仓,取的是中间状态。
那么,今天主力最纠结的品种出炉了!
盘中,旅游ETF数次拉升又数次跳水,最终尾盘一个拉升精确触达了木鱼预设+1.5%的减仓目标位,这猴子走势你服不服!这么纠结,可以有如下判断:
1、 存量主力担忧政策空间到头,感觉该走了,但又多少有点舍不得;
2、 外面踏空的资金,还觉得有空间,比如龙头股中免其实修复空间还很大;
3、 大量短期和超短资金已经入场,多次助涨杀跌导致心电图级别波动。
作为大消费的一个重要分支,对旅游这样的高位热门品种,需要有两面的态度。一是技术没走完按道原则不应该因为涨的多就走了,二是投机资金比例增大了后,短期波动很大,因此高抛低吸的节奏应该有,也不宜重仓。因为如果要崩的话,量化会迅速打死来不及跑,可以设置一个价格跌破就走。这个主题不适合没有利润垫全新来做,一波动就担心亏损显然做不好。
既想投机又想格局等新政策发力,让主力最纠结的就是你了,旅游!
-总结-
总的来说,恒生、消费为代表的复苏线再加上稳增长主线从昨日大跳水颓势中企稳,是内外部对于人民币资产和宏观预期大转变的结果。继续重视新政策、新热点,严防新主线崛起后带崩老主线仍然是目前最需要关注的风险点。至于其他的主题,木鱼讲过,“主线关注点”,不是主线的话大概率在等待所谓“轮动”的过程中需承受一定亏损,需要做好预期。
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