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木鱼ETF-深度剖析5GETF的本质，AI大数据挖掘投资特点是什么
发布2020-12-15 16:13
5G这个品种，木鱼不是第一次聊了，我们早先讲过5G属性上其实算是一个电子类ETF，波动程度还很大。但是很多中小投资者架不住媒体上铺天盖地的5G新闻，然后又在5G调整时“低吸”入场了。
只是很多朋友发现，5G是越吸越低的。特别是过去20个交易日，涨跌幅倒数。家电、钢铁好歹是大涨过从高位回调的，而5G只涨了3天就开始一个月的调整。这里我们就对这个品种做进一步的分析。
从5G的成分股来看，我们可以发现立讯精密、中兴通讯、歌尔股份是前三大权重。只是我们很早就指出，立讯精密和歌尔股份的主营业务与5G是体毛级联系，中兴通讯是正本清源的5G概念这个没错，兆易创新、三安光电、卓胜微都是芯片概念远大于5G概念的白马股，而蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股与立讯和歌尔一样都是强苹果概念。这么一分析，5GETF可以说是一只冒充了5G的6、7成成色的消费电子ETF，这个我们早有定论。
现在，先需要有一个最重要的认知基础，即5GETF 实际上5G属性很弱。
ETF的好处是够透明，我们能通过指数编制方案理解ETF的内涵，只是有的ETF名字起得比较讨巧。当然5G产业本身也有很多看起来很美吃起来很涩的问题，比如费用极高、缺少应用等。那么知道了5GETF的本质是什么，那么我们就要研究研究消费电子为何近期如此低迷。
最大的原因是，我们的消费电子还只是苹果的跟班，严重依赖苹果分给我们的单子，一旦苹果销量出现不利于预期的因素，我们这些下游厂商的基本面就大打折扣。
立讯精密股价和苹果股价相关性很高。从木鱼的角度，看别人眼色的话，投资价值和空间是有限的。苹果10月12日大涨，立讯精密则在10月13日创新高，之后随着iphone12销量不及预期开始一系列的低迷。
那么用木鱼的持仓统计工具一分析，60只ETF都有立讯精密，可以想象肯定也是龙头股，肯定会拖累整体的表现。因此，5G、电子类的ETF近一个多月表现不佳完全是可以解释的，因为消费电子这个行业的后继估值基础是需要外部因素刺激的。
消费电子产业的未来如何？我们不是专业的行业分析师，不多做评价，只是估计所有的行业分析师都会告诉你形势一片大好。但是从5G这个品种的走势来看，我们早早给它贴上了“非成长”、“短线”等标签。
非成长的意思就是，长期的趋势从技术面来说比较弱没有支撑，长线投资把握度不大，也不太适合定投，而“短线”的意思就是适合做短线投资，涨得猛跌得快，但需要短线技能辅助。5GETF的短线波动程度可以和芯片分庭抗礼。
那么短线属性比较强的话，说明什么？拿得越久获利把握越大。5G这个品种，在刚开始上涨时追涨把握比追跌投资成功率要高，然后拿得越久越不容易赚钱。最佳持仓时间，暂时是2天。
如果和芯片与沪深300ETF并列对比的话，你会发现表现比较弱，特别是最近3个月十分低迷。甚至比芯片都差得远。因此从这个角度，如果要投机追涨，芯片貌似还更划算。接下来我们研究下5G能不能做出一只主动策略，昨天我们已经给芯片做过一个策略了。
芯片别看波动大，但是竟然能比较容易地通过大数据和简单AI聚合做出一个不错的理论投资策略。收益和回撤数据惊艳，只要能控制住入场和立场时机。那么再看看5G。
AI给5GETF做的策略，只能实现理论63%的收益，而且入场次数只有16次，相比芯片ETF有25次之多。这就说明投资5G难度比较大，一定要在有成熟投资机会的情况下才能入场，人然后快进快出。AI给出的建议是，在5G出现周线级别趋势时追逐强趋势投资，否则谨慎。
-总结-
经过我们分析，我们可以发现5GETF从中长线和短线角度，都是一只投资难度比较大的品种。但作为投资工具，可以用于对消费电子产业有预期的市场周期。正确合理的心理预期能够帮我们更好地驾驭投资。希望木鱼以上的分析对你有用，关注木鱼，求赞赏欢迎加圈子！
只是很多朋友发现，5G是越吸越低的。特别是过去20个交易日，涨跌幅倒数。家电、钢铁好歹是大涨过从高位回调的，而5G只涨了3天就开始一个月的调整。这里我们就对这个品种做进一步的分析。
从5G的成分股来看，我们可以发现立讯精密、中兴通讯、歌尔股份是前三大权重。只是我们很早就指出，立讯精密和歌尔股份的主营业务与5G是体毛级联系，中兴通讯是正本清源的5G概念这个没错，兆易创新、三安光电、卓胜微都是芯片概念远大于5G概念的白马股，而蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股与立讯和歌尔一样都是强苹果概念。这么一分析，5GETF可以说是一只冒充了5G的6、7成成色的消费电子ETF，这个我们早有定论。
现在，先需要有一个最重要的认知基础，即5GETF 实际上5G属性很弱。
ETF的好处是够透明，我们能通过指数编制方案理解ETF的内涵，只是有的ETF名字起得比较讨巧。当然5G产业本身也有很多看起来很美吃起来很涩的问题，比如费用极高、缺少应用等。那么知道了5GETF的本质是什么，那么我们就要研究研究消费电子为何近期如此低迷。
最大的原因是，我们的消费电子还只是苹果的跟班，严重依赖苹果分给我们的单子，一旦苹果销量出现不利于预期的因素，我们这些下游厂商的基本面就大打折扣。
立讯精密股价和苹果股价相关性很高。从木鱼的角度，看别人眼色的话，投资价值和空间是有限的。苹果10月12日大涨，立讯精密则在10月13日创新高，之后随着iphone12销量不及预期开始一系列的低迷。
那么用木鱼的持仓统计工具一分析，60只ETF都有立讯精密，可以想象肯定也是龙头股，肯定会拖累整体的表现。因此，5G、电子类的ETF近一个多月表现不佳完全是可以解释的，因为消费电子这个行业的后继估值基础是需要外部因素刺激的。
消费电子产业的未来如何？我们不是专业的行业分析师，不多做评价，只是估计所有的行业分析师都会告诉你形势一片大好。但是从5G这个品种的走势来看，我们早早给它贴上了“非成长”、“短线”等标签。
非成长的意思就是，长期的趋势从技术面来说比较弱没有支撑，长线投资把握度不大，也不太适合定投，而“短线”的意思就是适合做短线投资，涨得猛跌得快，但需要短线技能辅助。5GETF的短线波动程度可以和芯片分庭抗礼。
那么短线属性比较强的话，说明什么？拿得越久获利把握越大。5G这个品种，在刚开始上涨时追涨把握比追跌投资成功率要高，然后拿得越久越不容易赚钱。最佳持仓时间，暂时是2天。
如果和芯片与沪深300ETF并列对比的话，你会发现表现比较弱，特别是最近3个月十分低迷。甚至比芯片都差得远。因此从这个角度，如果要投机追涨，芯片貌似还更划算。接下来我们研究下5G能不能做出一只主动策略，昨天我们已经给芯片做过一个策略了。
芯片别看波动大，但是竟然能比较容易地通过大数据和简单AI聚合做出一个不错的理论投资策略。收益和回撤数据惊艳，只要能控制住入场和立场时机。那么再看看5G。
AI给5GETF做的策略，只能实现理论63%的收益，而且入场次数只有16次，相比芯片ETF有25次之多。这就说明投资5G难度比较大，一定要在有成熟投资机会的情况下才能入场，人然后快进快出。AI给出的建议是，在5G出现周线级别趋势时追逐强趋势投资，否则谨慎。
-总结-
经过我们分析，我们可以发现5GETF从中长线和短线角度，都是一只投资难度比较大的品种。但作为投资工具，可以用于对消费电子产业有预期的市场周期。正确合理的心理预期能够帮我们更好地驾驭投资。希望木鱼以上的分析对你有用，关注木鱼，求赞赏欢迎加圈子！
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