知识图文 |
发布2023-09-18 22:23
1、科创100
这些新上市的ETF中,最有独特性的是科创100ETF,上市两天,走势平稳。
科创100我们专题介绍过,是科创板按市值第51-150的100只成分股组合,有十足的小票属性。在蓝筹稳定住指数之后,往往会给小市值品种表现的机会。
但是最关键的,还是要识别其细分成分。
科创100与科创50成分角度最大的不同是在两点:一是信息技术特别是芯片半导体比重更低,比科创50低差不过20%,二是医药卫生比例高大约20%,所以形成了科技、新能源(工业)和医药三强并举的局面。
科创概念很多,这里就不多说了,科创100是对科创50的积极补充,且能规避机构恐慌带来的一些风险,比如周一中芯国际突然跳水,机构对老霉又怂了,而科创100则没有这样的问题。
2、中证2000
中证2000在周一刚上市,两只ETF收盘涨幅差别很大,相信是建仓程度不同造成的。中证2000,由于有2000只成分股,赚得是对大势的贝塔值放大,现在总体还是布局阶段。
3、半导体设备
半导体设备ETF,全称是半导体材料设备ETF,包含设备制造和半导体材料,也是国产替代预期中不错的工具。
只是这里木鱼记得成分股里以前是有容大感光的,但现在没有了,有点奇怪。国产替代这个,信与不信都有充足的理由,看谁笑到最后。
但是如果你相信我们会实现70%的芯片自给率并打破敌对势力的封锁,那么必须收藏一下并关注。
4、科创成长
科创成长,开局不利,我们撰文分析过该主题,“成长”就意味着“成熟”,以光伏龙头股为大权重的科创成长,实际上属于白马主题了,如果不是机构景气阶段,那么走势预期也不强。特别是光伏,市场分歧比较大。
5、央企现代能源
央企现代能源,其实是一只非常有特点的ETF,其属于“大能源”范畴。
我们撰文分析过,其包含了原油、煤炭、新老能源电力等,涵盖面非常广,可以说能源中特估的一个好抓手。现在的能源、共赢里面两桶油权重太高了,而这个央企能源就比较稳健!
6、30年期国债
对于国债,这个30年期的是偿付周期最长的一类。要说长期收益水平来说国债应该是最低的,因为风险也最低。国债其实也反馈市场的总体风险偏好,权益市场越不好、市场利率越低,则国债预价格越坚挺。
但是,本次意外降准却导致国债大跌,这是为什么?按专业人士说法,本次降准属于对冲资金需求,并没有给市场提供了额外流动性,因此没有给国债带来额外的相对收益价值。这感觉下来,投国债也需要长期视角了。
7、央企科技
央企科技,是“央企”系列中最为激进的一类主题了,不过上市以来亏了首发投资者快10个点了。
我们分析过,这个所谓的“央企”是指大央企,也就是以国有或国资混合所有制企业,成分以军工和科技为主,大基金入股了中芯国际结果都入选了,因此绝不是很多人理解中的央企。
这两类主题很大程度上属于情绪类主题,需要资金推动,在当下弱势周期,容易被避险意图所挤压,没到发力的时候。
好了,以上就是今天的分享,加油A股!
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