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发布2023-04-19 21:00
周三下午,大A还是让大家失望了!一点半之后又跳水了,想好好涨涨就是这么难!不过今天这个跳水却并不是泥沙俱下式的,我们又该如何看待?
首先看看一点半之后哪些主题跳水最凶猛
上面就是跌幅排名,总的看来,就是早上涨得比较疯狂的TMT板块,在午后随着短期人气龙头中科曙光开板,短线投机资金立即作鸟兽散互相踩踏导致跳水。而与此同时,以基建为代表的中字头也是砸指数的主力部队。
现在的A股,上到大机构下到小韭菜,满满的投机意识。但是在这波跳水中,有不少主题其实基本没有受到影响。
过滤掉尾盘溢价跳涨的品种,我们可以看到,消费、医药、新能源类主题其实并未受到影响,有的还逆市小涨。
其实在4月17日上证指数大涨1.4%的哪天,市场也有非常明显的分化,TMT之外,医药、消费等表现也十分低迷。
总的来说,基本也是重复之前的观点:
1、 市场运行的风格,从跟随指数转变为主题牛节奏,指数参考意义极低;
2、 定价机制越来越狡黠,板块外联动性大幅减弱;
3、 AI数字经济和中字头主线之外,超跌类主题医药和新能源等或有主线之外的避风港价值。
此外,再看看龙头品种。
以游戏为代表的AI主题,走势上只能说取决于交易结果,而非价值。各路资金在其中激烈博弈,走一天看一天了。游戏ETF的规模在过去一个月暴涨3倍多,叹为观止!
所以不要问AI还能不能涨的问题了,交易导向,不好猜!
另外,低位品种医药类主题,场外资金仍然以每天十几亿的速度流入,即使龙头股药明康德减持短期打压了股价,但机构信仰也是令人敬畏。
中字头主力品种基建50(共赢规模太小)其实更稳健一些,份额也在流入,但没有游戏那么疯狂。
总体上,我们目前可以把市场有一致性的主题分为AI为首的TMT和中字头为首的价值蓝筹两大主线。这两大主线背靠的强逻辑为AI革命、数字经济战略、中特估、经济复苏预期等。
此外还有资金光顾超跌品种医药、新能源搏底部反弹。而大消费其实是被市场有意无意看淡了。
医药、新能源也进入了景气线上方的第二象限,期待开辟新的战场吧,AI持仓体验真得不太好!今天就是一个小的格局分析,希望大家一起进步!
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